var infos="000001|华夏成长|1.6100|3.2910|1.00376411543286|103|7.11909514304725|119|14.2654364797729|102|26.2745098039216|136|75.9562841530055|68|70.7317073170732|93|10|1|1|巩怀志|22|75|1|0|1.623363|0.83|5|4|2001年12月18日|85.06|1.681|5|2898_000011|华夏大盘|10.0060|10.3860|3.59250440004142|3|12.414335467925|2|26.4022233451238|1|46.6725300498388|3|123.763799754994|1|116.841301149388|1|10|3|3|王亚伟|22|80|2|0|10.131075|1.25|5|5|2004年08月11日|6.4|0.38|4|1931_000021|华夏优势|2.3570|2.4770|1.0287183883412|97|6.79655641141825|136|13.5356454720617|118|24.3799472295515|142|68.2369735902927|95|62.2161046111493|124|10|1|1|刘文动|22|75|1|0|2.3725562|0.66|4|0|2006年11月24日|80.07|0.12|5|1096_000031|华夏复兴|1.3070|1.3070|3.1570639305446|4|11.9965724078835|7|15.5614500442087|73|42.8415300546448|4|119.295302013423|2|109.791332263242|5|10|1|1|童汀、孙建冬|22|78|2|0|1.3151034|0.62|5|0|2007年09月10日|44.81||5|806_000041|华夏全球|||||||||||||||13|1|0|杨昌桁、周全|22|75|1|0|||0|0|2007年10月09日|264.14||5|777_000051|华夏300|1.0160|1.0160|1.09452736318409|88|6.27615062761506|152|8.77944325481799|175|||||||10|1|5|方军、徐弘弢|22|74|1|0|1.02108|0.5|0|0|2009年07月10日|247.72||5|137_001001|华夏债券|1.1130|1.5230|0.180018001800186|89|0.542005420054203|103|-0.152138850774097|108|1.3581884359124|74|4.40342641564835|43|1.80861123791018|45|10|2|0|韩会永|22|79|1|0|1.1132226|0.02|4|3|2002年10月23日|31|0.41|2|2589_001003|华夏债券C|1.0980|1.5080|0.182481751824826|88|0.549450549450548|102|-0.244576040764921|110|1.28338694539289|75|4.08172302476744|47|1.55921636271059|50|10|2|0|韩会永|22|79|1|0|1.0982196|0.02|3|3|2002年10月23日|31.27|0.3|2|2589_001011|华夏希望A|1.1450|1.2050|0.262697022767089|76|1.3274336283186|73|0.881057268722452|87|5.3835178274644|20|8.29734781347724|27|8.59761772423548|14|10|2|0|韩会永|22|74|1|0|1.145687|0.06|0|0|2008年03月10日|37.43|0.03|2|624_001013|华夏希望C|1.1390|1.1990|0.264084507042273|75|1.33451957295372|72|0.796460176991154|90|5.22052205220502|23|7.94090489381329|29|8.24074074074053|16|10|2|0|韩会永|22|74|1|0|1.1399112|0.08|0|0|2008年03月10日|40.8|0.03|2|624_002001|华夏回报|1.4080|3.4200|0.715307582260372|108|6.18401206636499|97|11.216429699842|98|20.7547169811321|94|40.8|117|37.6344086021506|118|10|3|3|胡建平|22|80|1|0|1.4125056|0.32|5|5|2003年09月05日|126.41|2.0122|4|2272_002011|华夏红利|3.4980|4.3310|2.04200700116686|14|9.07390084190833|26|14.8014440433213|47|33.7155963302752|14|86.0638297872341|14|82.0926600728787|17|10|3|3|孙建冬|22|75|2|0|3.5175888|0.56|5|5|2005年06月30日|88.79|0.833|4|1608_002021|华夏回报贰|1.1450|2.4330|0.792253521126751|97|6.31383472609099|94|11.3813229571984|97|20.6533192834563|96|42.2360248447205|110|38.9563106796116|115|10|3|3|胡建平|22|80|1|0|1.148664|0.32|5|5|2006年08月14日|84.03|1.2879|4|1198_002031|华夏策略|1.9260|1.9260|3.27077747989275|4|10.5625717566016|9|21.5909090909091|6|42.350332594235|4|||||10|3|3|王亚伟|22|80|4|0|1.9383264|0.64|0|0|2008年10月23日|13.83||4|397_003003|华夏现金|0.5760|1.4040|||||||||||||30|0|0|曲波|22|75|1|0|||0|0|2004年04月07日|197.01||1|2057_020001|国泰金鹰|1.0850|3.9580|1.02420856610801|101|10.7142857142857|16|20.1550387596899|12|32.9656862745098|47|93.75|12|85.1535836177475|38|10|1|1|何江旭|15|79|1|0|1.0979115|1.19|4|4|2002年05月08日|8.65|2.873|5|2757_020002|国泰债券|1.0520|1.3810|0.47755491881567|55|2.13592233009707|40|4.67661691542292|10|3.23846908734056|44|3.24259124778559|56|1.73229360752638|48|10|2|0|陈强|15|1|1|0|1.0539988|0.19|4|3|2003年12月05日|3.77|0.329|2|2181_020003|国泰精选|0.9220|3.7550|0.435729847494559|124|8.34312573443008|36|18.0537772087068|20|31.1522048364154|27|82.5566074216234|20|73.6346516007533|32|10|3|3|崔海峰|15|1|1|0|0.9309434|0.97|4|4|2003年12月05日|5.48|0.852|4|2181_020005|国泰金马|0.9390|3.8760|1.84381778741867|21|10.2112676056338|11|14.6520146520147|50|29.8755186721992|37|95.625|6|90.080971659919|10|10|3|3|余荣权、程洲|15|75|1|0|0.9471693|0.87|3|3|2004年06月18日|96.79|0.13|4|1985_020006|国泰金象|||||||||||||||0|3|4|黄刚|15|80|7|0|||||2004年11月10日|0|0.44|0|1840_020007|国泰货币|0.3431|1.1640|||||||||||||30|0|0|翁锡赟|15|78|6|0|||||2005年06月21日|15.95||1|1617_020008|国泰金鹿|||||||||||||||0|3|4|高红兵|15|80|2|0|||0|0|2006年04月28日|0|0.025|0|1306_020009|国泰金鹏|1.2140|2.0990|1.42021720969088|43|9.96376811594202|14|18.6705767350929|15|35.4910714285714|9|91.7851500789889|10|91.4826498422713|9|10|3|3|黄刚|15|80|1|0|1.2215268|0.62|3|0|2006年09月29日|24.1|0.885|4|1152_020010|国泰金牛|1.1560|1.2060|1.31463628396142|69|9.78157644824311|30|19.9170124481328|14|34.2624854819977|30|99.6545768566494|10|92.9883138564274|19|10|1|1|何江旭|15|78|1|0|1.166404|0.9|3|0|2007年05月18日|50.89|0.05|5|921_020011|国泰300|0.7290|1.0440|1.10957004160888|86|7.04845814977972|122|13.3748055987558|122|31.8264014466546|63|85.0253807106599|28|94.4|15|10|1|5|刘翔|15|80|1|0|0.7338114|0.66|0|0|2007年11月10日|89.05||5|745_020012|国泰债券C|1.0460|1.3750|0.480307396733903|54|2.1484375|39|4.6|12|2.95275590551181|52|2.85565074187628|59|1.34825711190207|52|10|2|0|林勇、陈强|15|1|1|0|1.0479874|0.19|0|0|2003年12月05日|1.45|0.08|2|2181_020015|国泰优势|1.1790|1.1790|1.20171673819742|77|12.2857142857143|6|19.5740365111562|20|||||||10|1|2|邓时锋|15|80|1|0|1.1892573|0.87|0|0|2009年05月27日|19.09||4|181_020018|国泰金鹿二期|1.0490|1.0990|0.095419847328237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范迪钊|15|75|1|0|1.0852743|0.21|0|0|2009年03月11日|2.1|0.01|2|258_020020|国泰双利C|1.0790|1.0890|0.652985074626855|31|3.65033621517772|5|6.41025641025641|3|6.8265237129336|12|||||10|2|0|赵峰 范迪钊|15|75|1|0|1.0812659|0.21|0|0|2009年03月11日|7.52|0.01|2|258_040001|华安创新|0.8090|3.7070|0.872817955112226|87|7.29442970822283|56|14.5892351274788|52|21.8373493975904|88|52.3540489642185|88|48.7132352941177|96|10|3|3|汪光成|18|79|1|0|0.8129641|0.49|3|3|2001年09月21日|116.19|0.23|4|2986_040002|华安A股|0.9880|3.6120|1.12589559877174|84|7.74263904034895|95|15.1515151515151|84|31.0344827586207|77|85.7142857142857|26|91.1025145067698|25|10|1|5|刘光华、许之彦、刘璎|18|74|1|0|0.994422|0.65|1|2|2002年11月08日|59.5|0.37|5|2573_040003|华安富利|0.3274|1.2050|||||||||||||30|0|0|黄勤|18|74|1|0|||0|0|2003年12月30日|103.13||1|2156_040004|华安宝利|1.1100|3.3900|1.46252285191957|41|8.82352941176472|27|17.0886075949367|24|25.4237288135593|64|66.4167916041979|48|61.8075801749271|57|10|3|3|邓跃辉|18|79|1|0|1.116327|0.57|5|4|2004年08月24日|42.37|2.28|4|1918_040005|华安宏利|2.7352|3.3552|0.662446636243197|150|7.98380321104708|90|16.5278552592857|60|29.6811976288397|95|86.4197659415954|23|81.5884713184368|53|10|1|1|尚志民|18|75|1|0|2.75626104|0.77|4|5|2006年09月06日|49.91|0.62|5|1175_040007|华安中小盘|1.2638|2.5787|1.6079755587715|46|8.81694506629931|64|17.73802869387|39|31.8105965790572|64|82.762111352133|37|88.3457526080477|30|10|1|1|刘光华|18|74|1|0|1.27719628|1.06|3|0|2007年04月10日|111.59||5|959_040008|华安优选|0.8517|2.3880|0.900367255064571|119|7.37518910741302|109|15.4221439219406|75|29.5755362848015|96|73.7454100367197|75|72.025853362957|89|10|1|2|张伟 邓跃辉|18|79|1|0|0.85749156|0.68|3|0|2007年08月02日|190.59||4|845_040009|华安债券A|1.0979|1.1279|0.660126524250493|26|2.19677929814766|36|2.12073295507396|52|3.75165375165376|36|5.57400541090169|38|3.08718961650631|42|10|2|0|贺涛|18|75|1|0|1.09921748|0.12|0|0|2008年04月30日|5.55|0.03|2|573_040010|华安债券B|1.0903|1.1203|0.655465288035462|29|2.16454272863569|38|2.0116017964072|56|||||||10|2|0|贺涛|18|75|1|0|1.09160836|0.12|0|0|2008年04月30日|2.29|0.03|2|573_040011|华安核心|1.6934|1.6934|2.09199975884729|24|10.7738601426048|15|19.3796263658794|22|31.7308440295605|67|||67.7796492618646|107|10|1|2|陈俏宇|18|75|1|0|1.70897928|0.92|0|0|2008年10月22日|4.17||4|398_040012|华安强债A|1.0370|1.0470|-0.384245917387127|115|1.36852394916911|70|2.47035573122529|37|3.49301397205588|40|||||10|2|0|黄勤、周丽萍|18|74|1|0|1.0385555|0.15|0|0|2009年04月13日|7.68||2|225_040013|华安强债B|1.0340|1.0440|-0.48123195380172|116|1.37254901960784|69|2.27497527200793|48|3.19361277445109|46|||||10|2|0|黄勤、周丽萍|18|74|1|0|1.035551|0.15|0|0|2009年04月13日|9.9||2|225_040015|华安动态灵活配置|||||||||||||||10|3|3|宋磊 张翥|18|74|3|0|||||---|0||0|0.2_040180|华安180ETF联接|1.1530|1.1530|0.698689956331888|142|6.16942909760589|156|||||||||10|1|5|许之彦|18|75|1|0|1.1621087|0.79|0|0|2009年09月29日|11.24||5|56_050001|博时增长|0.8370|3.3390|0.239520958083839|133|6.89655172413792|73|10.1315789473684|115|23.6336779911374|79|57.0356472795497|71|57.3308270676692|69|10|3|3|夏春|2|75|1|0|0.841185|0.5|3|4|2002年10月09日|284.77|2.502|4|2603_050002|博时裕富|0.9840|2.9640|1.02669404517453|99|6.95652173913044|128|13.4948096885813|120|31.0252996005326|78|83.9252336448598|31|93.3202357563851|18|10|1|5|张晓军|2|75|1|0|0.990888|0.7|1|1|2003年08月26日|164.46|1.98|5|2282_050003|博时现金|0.3019|1.1850|||||||||||||30|0|0|张勇|2|79|1|0|||0|0|2004年01月16日|127.46||1|2139_050004|博时精选|1.6688|3.0938|0.94362448584564|116|6.68712440864339|140|11.2755884510235|152|27.5061124694377|121|60.6797853231132|124|63.1238166618049|121|10|1|2|余洋|2|74|1|0|1.67948032|0.64|3|3|2004年06月22日|97.42|1.425|4|1981_050006|博时稳定B|1.0970|1.2050|0.365965233302834|69|0.827205882352944|92|0.365965233302834|103|-0.634057971014501|91|2.37963630537552|63|-1.26012601260127|72|10|2|0|过钧|2|75|1|0|1.0972194|0.02|3|2|2005年08月24日|10.37|0.108|2|1553_050007|博时平衡|1.4060|2.4670|0.716332378223505|107|3.38235294117646|141|8.32049306625578|127|20.068317677199|102|48.4688489968321|97|50.8583690987124|91|10|3|3|杨锐|2|74|1|0|1.4194976|0.96|5|5|2006年05月31日|26.33|1.061|4|1273_050008|博时第三产业|1.3350|2.9530|0.602863602110015|159|6.20525059665871|154|12.0906801007557|143|31.786771964462|65|72.258064516129|82|71.8146718146718|90|10|1|3|邹志新|2|74|1|0|1.344879|0.74|4|0|2007年04月12日|110||4|957_050009|博时新兴成长|0.9840|3.6920|1.02669404517455|98|7.30643402399127|112|15.3575615474795|78|32.7935222672065|52|73.5449735449736|76|77.9385171790235|70|10|1|1|何肖颉|2|79|1|0|0.9900024|0.61|4|0|2007年07月06日|254.25||5|872_050010|博时特许价值|1.5580|1.5580|1.10317975340688|87|6.1307901907357|157|13.0624092888244|131|25.0401284109149|140|66.8094218415417|102|81.7969661610269|51|10|1|2|陈亮|2|75|1|0|1.571243|0.85|0|0|2008年05月28日|13.17||4|545_050011|博时信用A|0.9910|0.9910|||||||||||||10|2|0|过钧|2|74|1|0|0.9907027|-0.03|0|0|2009年06月10日|24.07||2|167_050012|博时策略|1.1090|1.1090|0.909918107370333|83|6.02294455066921|104|||||||||10|3|3|周力、张勇|2|75|1|0|1.1143232|0.48|0|0|2009年08月11日|88.04||4|105_050106|博时稳定A|1.1050|1.2130|0.363306085376935|70|0.821167883211671|93|0.454545454545463|101|-0.450450450450468|89|2.73760330578476|61|-0.985663082437283|70|10|2|0|过钧|2|75|1|0|1.105221|0.02|4|0|2005年08月24日|4.05|0.07|2|1553_050111|博时信用C|0.9890|0.9890|||||||||||||10|2|0|过钧|2|74|1|0|0.9887033|-0.03|0|0|2009年06月10日|24.07||2|167_050201|博时价值贰|0.8020|2.2570|0.375469336670831|126|6.64893617021276|86|10.6206896551724|109|27.9106858054227|47|55.1257253384913|76|63.0081300813008|51|10|3|3|夏春|2|75|1|0|0.8063308|0.54|2|3|2006年09月27日|114.72|1.455|4|1154_051011|博时信用B|||||||||||||||10|2|0|过钧|2|74|1|0|||||2009年06月10日|24.07||2|167_070001|嘉实成长|0.9571|3.1662|1.77584006805613|23|7.62397391206566|48|13.1992903607333|74|23.9124805800103|75|54.4706262104583|79|47.8603429630774|100|10|3|3|徐晨光|25|80|1|0|0.96389541|0.71|4|4|2002年11月05日|40.85|1.55|4|2576_070002|嘉实增长|4.3740|4.9150|1.39082058414464|46|9.15897179935112|25|15.2569169960474|44|25.8342922899885|59|70.1945525291829|41|61.1049723756906|60|10|3|3|卲健 张弢|25|80|1|0|4.4041806|0.69|5|4|2003年07月09日|4.46|0.541|4|2330_070003|嘉实稳健|0.9790|2.7460|0.307377049180313|131|7.2289156626506|60|12.1420389461627|86|19.2448233861145|108|41.2698412698413|113|45.037037037037|106|10|3|3|党开宇|25|80|1|0|0.9863425|0.75|2|2|2003年07月09日|194.46|0.713|4|2330_070005|嘉实债券|1.2690|1.6940|0.475059382422804|56|2.0096463022508|47|1.19617224880382|78|3.08692120227456|49|6.78858409531746|34|4.52942771901295|35|10|2|0|刘熹|25|80|1|0|1.2696345|0.05|1|4|2003年07月09日|14.31|0.425|2|2330_070006|嘉实服务|3.9070|4.2270|1.50688490517017|38|8.43741326672218|33|15.5233589591957|40|30.4943219772879|32|85.4295206454675|17|80.3785780240074|20|10|3|3|陈勤|25|80|1|0|3.9218466|0.38|4|4|2004年04月01日|14.99|0.32|4|2063_070007|嘉实保本|||||||||||||||0|3|4|邹唯|25|1|7|0|||||2004年12月01日|0|0.895|0|1819_070008|嘉实货币|0.3221|1.1700|||||||||||||30|0|0|魏莉 吴洪坚|25|80|1|0|||0|0|2005年03月18日|84.47||1|1712_070009|嘉实短债|1.0058|1.1096|0.0596896140071523|99|0.239186764999011|111|0.409304182889092|102|0.169227708437947|84|1.54017493425265|64|0.495993064123224|66|10|2|0|魏莉 吴洪坚|25|80|1|0|1.0058|0|0|0|2006年04月26日|32.91|0.1035|2|1308_070010|嘉实主题|1.2650|2.7730|2.59529602595294|8|11.1599297012302|5|21.4011516314779|7|28.9500509683996|42|87.6854599406528|12|87.6854599406528|13|10|3|3|邹唯|25|80|1|0|1.2739815|0.71|4|4|2006年07月21日|101.87|1.508|4|1222_070011|嘉实策略|1.2830|1.4730|1.34281200631909|50|9.94001713796058|16|18.4672206832872|16|33.6458333333333|16|80.7042253521127|23|74.320652173913|31|10|3|3|邵健、邹唯、党开宇、刘熹|25|74|1|0|1.2936489|0.83|4|0|2006年12月12日|79.27|0.19|4|1078_070012|嘉实海外|||||||||||||||13|1|0|江隆隆|25|80|1|0|||0|0|2007年10月12日|265.91||5|774_070013|嘉实精选|1.8030|1.8330|1.23526108927567|75|11.5717821782178|9|19.4831013916501|21|34.7533632286995|27|90.7775576741912|15|79.4681009024462|59|10|1|2|党开宇|25|80|1|0|1.817424|0.8|0|0|2008年05月27日|24.51|0.03|4|546_070015|嘉实多元A|1.1100|1.1510|0.634632819582981|35|2.20994475138121|35|2.6827012025902|29|6.90038026050714|11|12.2774292577941|6|9.82557375434641|10|10|2|0|刘熹 王茜|25|74|1|0|1.110444|0.04|0|0|2008年09月10日|5.37|0.041|2|440_070016|嘉实多元B|1.1070|1.1460|0.636363636363635|34|2.21606648199446|34|2.59499536607972|31|6.71420003998078|13|11.9794125825529|7|9.42508886511888|11|10|2|0|刘熹 王茜|25|74|1|0|1.1074428|0.04|0|0|2008年09月10日|8.35|0.039|2|440_070017|嘉实量化|1.3530|1.3530|2.73348519362187|9|9.73236009732359|32|18.2692307692308|31|29.8464491362764|94|||||10|1|2|王永宏、陶羽|25|74|1|0|1.3622004|0.68|0|0|2009年03月20日|21.44||4|249_070018|嘉实回报|1.0620|1.0620|0.568181818181812|116|4.11764705882354|133|||||||||10|3|3|赵勇|25|80|1|0|1.0670976|0.48|0|0|2009年08月18日|101.04||4|98_070099|嘉实优质|0.8300|1.7260|0.973236009732359|109|9.21052631578947|52|16.0839160839161|66|26.3318112633181|134|61.1650485436893|121|54.2750929368029|139|10|1|1|刘天君|25|1|1|0|0.839047|1.09|0|0|2007年12月08日|64.56||5|717_080001|长盛价值|0.9620|2.8060|1.15667718191377|63|7.36607142857142|55|13.4433962264151|71|20.5513784461153|98|48.2280431432974|98|51.7350157728707|87|10|3|3|王宁|4|78|1|0|0.9684454|0.67|2|2|2002年09月18日|13.78|1.844|4|2624_080002|长盛创新|1.1863|1.4063|2.15275983811245|12|7.78131235189234|45|18.4669146288177|17|25.3428786981612|65|59.3770195393996|64|66.3649753937995|46|10|3|3|肖强、邓永明|4|80|1|0|1.19567177|0.79|0|0|2008年06月04日|1.97|0.22|4|538_080003|长盛积债|1.0948|1.0948|0.412730441162967|61|1.28596539920436|76|3.14678726210667|20|5.24899057873485|22|9.1634260644132|23|6.66406858924395|25|10|2|0|刘静、蔡宾、吴达|4|75|1|0|1.0953474|0.05|0|0|2008年10月08日|3.03||2|412_080005|长盛量化红利|||||||||||||||10|1|2|刘斌|4|74|4|0|||||---|0||5|0.2_080011|长盛货币|0.3702|1.3760|||||||||||||30|0|0|刘静|4|76|1|0|||0|0|2005年12月12日|24.76||1|1443_090001|大成价值|0.8500|3.5100|0.567912920018943|117|5.69510072121364|116|11.9010005265929|88|25.4242290098864|63|69.7623327341721|42|69.1542288557214|43|10|3|3|何光明|6|78|1|0|0.85714|0.84|4|3|2002年11月11日|166.49|2.66|4|2570_090002|大成债券|1.0488|1.4388|0.662251655629142|24|1.77583697234351|53|2.47191011235954|36|2.41226080845438|62|3.42705048797409|53|1.73588006738941|47|10|2|0|王立|6|78|1|0|1.04942928|0.06|4|3|2003年06月12日|2.84|0.39|2|2357_090003|大成蓝筹|0.8202|3.3902|-0.024378352023402|142|5.38352820249262|122|13.0842410037226|77|27.8565861262666|48|69.4278041726916|43|72.8556375131718|35|10|3|3|施永辉|6|80|1|0|0.82438302|0.51|2|2|2004年06月03日|201.67|2.57|4|2000_090004|大成精选|1.1305|3.0310|1.25391849529779|57|6.69120422801057|85|15.0167870587038|45|30.3470540758676|33|81.3442412576195|21|76.2275915822292|27|10|3|3|曹雄飞|6|78|1|0|1.14101365|0.93|3|3|2004年12月15日|37.06|0.98|4|1805_090005|大成货币A|0.3357|1.2570|||||||||||||30|0|0|王立|6|73|6|0|||0|0|2005年06月03日|13.44||1|1635_090006|大成2020|0.7460|2.5680|0.947225981055477|79|6.87679083094557|74|14.4171779141104|55|30.1919720767888|34|70.3196347031963|40|70.7093821510297|41|10|3|3|占冠良|6|80|1|0|0.7532362|0.97|2|2|2006年09月13日|165.39|1.822|4|1168_090007|大成回报|1.1800|1.7300|0.768573868488454|131|6.88405797101448|133|16.0275319567355|68|37.2506998599024|13|||91.6626953730365|21|10|1|2|周建春|6|73|1|0|1.190384|0.88|0|0|2008年11月26日|4.15|0.55|4|363_090008|大成强债A|1.1196|1.1696|0.611071171818844|36|1.34878247488006|71|2.95172413793106|23|8.0630599130082|4|11.6782080286645|10|10.2906399319228|7|10|2|0|陈尚前|6|75|1|0|1.12273488|0.28|0|0|2008年08月06日|10.3|0.05|2|475_090009|大成行业轮动|||||||||||||||10|1|1|姚瑢|6|78|4|0||0.19|||2009年09月08日|0||5|77_091005|大成货币B|0.4019|1.4990|||||||||||||30|0|0|王立|6|73|1|0|||0|0|2005年06月03日|88.74||1|1635_091008|大成强债B|||||||||||||||10|2|0|陈尚前|6|75|1|0|||||2008年08月06日|10.3||2|475_092002|大成债券C|1.0265|1.4165|0.637254901960782|33|1.72430879001086|58|2.36338252891901|42|2.17050395049325|67|2.94109330518835|58|1.29721907237064|53|10|2|0|王立|6|78|1|0|1.0271159|0.06|3|3|2003年06月12日|4.39|0.21|2|2357_100016|富国天源|1.0636|2.3242|0.78650620676588|98|5.55776101627632|120|9.6042868920033|120|20.6442831215971|97|49.0470852017937|95|49.0053236200617|94|10|3|3|李晓铭|9|78|1|0|1.07093884|0.69|3|1|2002年08月16日|8.84|1.2606|4|2657_100018|富国天利|1.2648|1.8898|0.556527269836238|43|2.0823244552058|44|2.10428283303983|53|3.86590005059315|33|11.2263032640783|12|8.36463855850307|15|10|2|0|饶刚 杨贵宾|9|74|1|0|1.26517944|0.03|3|5|2003年12月02日|21.74|0.625|2|2184_100020|富国天益|0.9627|3.9740|1.31551252367921|51|8.33896016205267|37|15.7508717085488|35|30.0770166193758|35|54.0566490638502|83|50.492418321088|92|10|3|3|陈戈|9|79|1|0|0.97280835|1.05|5|4|2004年06月15日|155.44|2.4048|4|1988_100022|富国天瑞|0.9755|3.4848|1.14048729911871|66|10.1140083530872|12|19.4587313250061|10|37.0661795700436|8|100.761473554229|5|99.0816326530612|5|10|3|3|宋小龙|9|78|1|0|0.98106035|0.57|5|3|2005年04月05日|101.5|1.17|4|1694_100025|富国货币A|0.2835|0.9520|||||||||||||30|0|0|杨贵宾|9|78|6|0|||0|0|2006年06月05日|8.29||1|1268_100026|富国天合|0.9643|2.3438|1.56941226037497|53|9.28150498640072|50|20.0722201469306|13|36.4704217378998|19|73.4664508005037|78|70.3108442246556|97|10|1|1|周蔚文|9|4|1|0|0.97355728|0.96|4|0|2006年11月15日|52.32|1.3795|5|1105_100028|富国货币B|0.3490|1.1960|||||||||||||30|0|0|杨贵宾|9|78|6|0|||0|0|2006年06月05日|7.73||1|1268_100029|富国天成|1.3399|1.3599|1.30037045437363|52|7.44693091602773|50|16.310123597221|31|30.687161314599|31|74.0048159076402|34|71.1852428323876|40|10|3|3|于江勇|9|78|1|0|1.34887733|0.67|0|0|2008年05月28日|1.17|0.02|4|545_100032|富国天鼎A|1.6950|1.9080|2.16998191681737|17|10.4954367666232|21|13.9878950907868|106|30.686198920586|83|||||10|1|5|宋小龙、常松|9|74|1|0|1.7100855|0.89|0|0|2008年11月20日|3.34||5|369_100033|富国天鼎B|||||||||||||||10|1|5|宋小龙、常松|9|74|1|0|||0|0|2008年11月20日|3.41||5|369_100035|富国优化A|0.9950|0.9950|0.810536980749754|14|3.00207039337475|10|1.22075279755849|76|||||||10|2|0|钟智伦|9|75|1|0|0.995796|0.08|0|0|2009年06月10日|58.21||2|167_100036|富国优化B|||||||||||||||10|2|0|钟智伦|9|75|1|0|||||2009年06月10日|52.8||2|167_100037|富国优化C|0.9930|0.9930|0.812182741116763|13|3.00829875518673|9|1.12016293279023|80|||||||10|2|0|钟智伦|9|75|1|0|0.9930993|0.01|0|0|2009年06月10日|58.21||2|167_100038|富国沪深300增强|||||||||||||||10|1|5|常松|9|74|3|0|||||---|0||0|0.2_110001|易基平稳|1.5880|2.8180|0.697526949904881|109|3.58773646444881|139|6.6487575554063|132|12.3055162659123|130|28.1678773204197|122|30.6995884773662|122|10|3|3|候清耀|50|80|1|0|1.5932404|0.33|4|3|2002年08月23日|28.33|1.23|4|2650_110002|易基策略|4.2880|5.0980|0.775558166862522|127|6.82479244513075|135|13.8523679586942|110|27.0398617893513|124|67.5506413215646|99|62.306880564854|123|10|1|1|刘志奇|50|80|1|0|4.3210176|0.77|3|4|2003年12月09日|17.67|0.81|5|2177_110003|易基50|0.9671|2.8171|-0.667625308134756|190|4.30327868852458|187|9.78544670223633|170|30.2316186372206|88|69.7262197262198|89|83.058868067386|46|10|1|5|林飞|50|79|1|0|0.97503022|0.82|1|1|2004年03月22日|289.57|1.85|5|2073_110005|易基积极|1.4101|4.4455|0.995559375447619|105|7.66587768191187|98|16.9916203434829|49|28.3192283192283|109|66.0308489344165|106|63.8508017662096|118|10|1|1|陈志民、何云峰|50|80|1|0|1.4185606|0.6|4|4|2004年09月09日|70.2|0.51|5|1902_110006|易基货币A|0.3035|1.1200|||||||||||||30|0|0|马喜德|50|80|1|0|||0|0|2005年02月02日|30.26||1|1756_110007|易基债券A|1.0671|1.1557|0.688809209284758|22|1.91977077363898|49|2.31064237775647|45|3.59188428307931|38|4.33978841458358|44|2.8590400805883|43|10|2|0|马喜德|50|80|1|0|1.06795368|0.08|3|2|2005年09月19日|5.12|0.0895|2|1527_110008|易基债券B|1.0706|1.1622|0.696012039127192|21|1.94248714530567|48|2.39097169089519|41|3.75036340730692|37|4.46550109806378|42|3.13767654388559|39|10|2|0|马喜德|50|80|1|0|1.07145648|0.08|3|2|2005年09月19日|3.43|0.0899|2|1527_110009|易基价值精选|1.6049|2.6549|1.14703472616122|82|6.87221149364052|134|16.3645591647332|63|29.3856820380522|98|68.2314122148794|96|67.8941311852704|106|10|1|2|吴欣荣|50|74|1|0|1.61276401|0.49|4|5|2006年06月13日|60.97|1.05|4|1260_110010|易基价值成长|1.5389|1.5989|1.5708534090159|37|9.3590108015918|24|18.0590717299578|19|38.6271507071435|6|103.02110817942|4|106.259214582496|2|10|3|3|潘峰|50|74|1|0|1.54998008|0.72|4|0|2007年04月02日|198.08|0.06|4|967_110011|易方达中小盘|1.7083|1.7483|1.6784715195524|37|9.53449602462169|39|22.2659604924134|4|33.7954260651629|35|82.0664206458023|38|77.0572631744749|73|10|1|2|何云峰|50|80|1|0|1.7236747|0.9|0|0|2008年06月19日|4.98|0.04|4|523_110012|易方达科汇|1.5160|5.2980|1.81329751511081|22|9.53757225433527|21|18.1605611847233|18|29.2412617220801|40|68.5827179663419|45|71.2639540373771|39|10|3|3|伍卫|50|79|1|0|1.5272184|0.74|0|0|2008年10月09日|10.52|0.15|4|411_110013|易方达科翔|1.4830|5.4690|0.610583446404345|156|7.61973875181423|100|18.3559457302474|29|33.7240757439135|37|||70.3076952279719|98|10|1|2|刘芳洁|50|74|1|0|1.4961987|0.89|0|0|2008年11月13日|5.46|0.15|4|376_110015|易方达领先|1.3530|1.3530|1.34831460674159|67|9.28917609046849|49|18.6842105263158|27|30.2213666987488|89|||||10|1|2|伍卫|50|74|1|0|1.3642299|0.83|0|0|2009年03月26日|26.45||4|243_110016|易基货币B|0.3696|1.3600|||||||||||||30|0|0|马喜德|50|80|1|0|||0|0|2005年02月02日|17.53||1|1756_110017|易方达强债A|1.1130|1.1730|0.723981900452508|19|4.80225988700564|1|6.20229007633588|5|7.53623188405799|5|10.1868998300906|19|6.69365572315834|24|10|2|0|钟鸣远|50|75|1|0|1.1145582|0.14|0|0|2008年03月19日|7.94|0.06|2|615_110018|易方达强债B|1.1040|1.1640|0.63810391978123|32|4.74383301707779|2|6.05187319884728|6|7.28862973760935|7|9.63297373358349|22|6.34099181073704|26|10|2|0|钟鸣远|50|75|1|0|1.1055456|0.14|0|0|2008年03月19日|2.76|0.06|2|615_110019|易基深100ETF联接|||||||||||||||10|1|5|林飞|50|80|3|0|||||---|0||0|0.2_110020|易方达沪深300|1.0950|1.0950|0.643382352941169|152|5.28846153846154|174|||||||||10|1|5|林飞|50|75|1|0|1.100256|0.48|0|0|2009年08月26日|167.46||5|90_110029|易方达科讯|0.8427|4.4658|0.717102904266764|137|5.03552287174374|179|10.2577521915478|166|17.3840367739239|160|43.2675960557634|139|47.4282715185444|142|10|1|2|侯清濯|50|79|1|0|0.84733485|0.55|0|0|2007年12月18日|105.19||4|707_112002|易基策略贰|1.5820|3.1170|0.764331210191083|100|6.81971640783254|79|13.9769452449568|62|26.4588329336531|56|66.7017913593256|47|61.5934627170582|59|10|3|3|刘志奇|50|80|1|0|1.5937068|0.74|3|3|2006年08月16日|50.43|1.535|4|1196_121001|国投融华|1.4000|2.4520|0.250626566416035|80|3.61927318481237|6|7.23039215686274|1|17.3708920187793|1|46.6483900665681|1|45.0225453520768|1|10|2|0|徐炜哲|16|73|1|0|1.40462|0.33|4|4|2003年04月16日|6.77|1.052|2|2414_121002|国投景气|0.9679|2.9369|1.14954540704357|64|5.79298283965459|113|15.3635280095352|42|30.9388528138528|29|60.3279774722544|61|58.9587781244868|66|10|3|3|袁野|16|73|1|0|0.97138444|0.36|4|4|2004年04月29日|42.31|1.969|4|2035_121003|国投核心|1.1296|2.5696|0.44460252534233|167|6.98996021973857|125|16.0587691359293|67|33.7279507517462|36|77.8337531486146|60|78.5928853754941|65|10|1|2|康晓云|16|74|1|0|1.138072|0.75|3|3|2006年04月19日|88.07|1.44|4|1315_121005|国投创新|1.4071|2.6657|0.795128939828094|125|7.18312004875075|116|15.9920863902399|70|31.4923838893561|71|91.4527742031298|13|89.8242288883461|27|10|1|1|徐炜哲|16|73|1|0|1.4197639|0.9|3|0|2006年11月15日|38.21|0.23|5|1105_121006|国投稳健增长|1.4020|1.4420|0.501792114695321|121|4.16047548291232|131|11.1816019032514|99|32.7651515151515|21|55.2941366708712|75|54.963371736535|76|10|3|3|袁野、马少章|16|74|1|0|1.4080286|0.43|0|0|2008年06月11日|1.61|0.04|4|531_121007|瑞福优先|0.9460|1.0010|||||||||||||21|0|0|康晓云、宋晓云|16|74|2|0|0.9525274|0.69|||2007年07月17日|30|0.0545|3|861_121008|国投成长|1.0593|2.3223|1.74815099414081|35|9.34145334434351|46|19.2099932478055|23|33.2285247138725|44|87.4203821656051|20|85.6792287467134|37|10|1|1|唐咸德|16|74|1|0|1.06946928|0.96|0|0|2008年01月10日|37.71||5|684_121009|国投增利|1.0765|1.1315|0.279459711224961|74|1.22237893747061|79|1.3748940578209|69|2.29000380083619|64|6.02338709724803|35|3.43648012978515|37|10|2|0|韩海平|16|80|1|0|1.07768415|0.11|0|0|2008年01月11日|18.45|0.055|2|683_121011|国投货币A|||||||||||||||30|0|0|韩海平|16|74|1|0|||0|0|2009年01月19日|1.69||1|309_128011|国投货币B|||||||||||||||30|0|0|韩海平|16|74|1|0|||0|0|2009年01月19日|11.24||1|309_150001|瑞福进取|0.8490|1.0740|||||||||||||21|0|0|康晓云、宋晓云|16|74|4|0|0.8548581|0.69|||2007年07月17日|30.01|0.2243|3|861_150002|大成优选|0.9230|0.9560|0.984682713347929||6.8287037037037||17.4300254452926||34.7445255474452||79.2233009708738||73.4962406015038||21|0|0|刘明|6|80|5|0|0.9286303|0.61|||2007年08月01日|46.74|0.02|3|846_150003|建信优势|0.9470|0.9470|||||||||||||21|0|0|徐杰|26|79|4|0|0.9537237|0.71|||2008年03月19日|46.43||3|615_150005|银河银富A|0.6384|1.0900|||||||||||||30|0|0|位健|51|79|1|0|||0|0|2004年12月20日|1.23||1|1800_150008|瑞和小康|1.1380|1.1380|||||||||||||21|0|0|路荣强|16|74|5|0|||||2009年10月14日|0||5|41_150009|瑞和远见|1.0340|1.0340|||||||||||||21|0|0|路荣强|16|74|5|0|||||2009年10月14日|0||5|41_150015|银河银富B|||||||||||||||30|0|0|位健|51|79|1|0||0|0|0|2004年12月20日|19.96||1|1800_150103|银河银泰|0.9410|3.4810|1.98330985152271|18|8.06155259531465|41|14.7421046213876|48|24.4050766790058|71|53.257328990228|86|54.0098199672668|81|10|3|3|刘风华、徐小勇|51|74|1|0|0.9448581|0.41|3|3|2004年03月30日|40.17|2.54|4|2065_151001|银河稳健|1.0181|3.2052|0.722200237435677|106|6.94327731092437|72|14.2392280071813|59|26.0804953560371|58|65.7873310535743|50|62.2987406344652|55|10|3|3|钱睿南|51|78|1|0|1.02471765|0.65|4|5|2003年08月04日|16.97|1.805|4|2304_151002|银河收益|1.5599|2.0399|0.567339307588166|41|2.42077453460603|17|1.94322981898458|57|4.54071381248498|28|12.5948398190438|4|10.300341589741|6|10|2|0|杨典|51|78|1|0|1.56099193|0.07|2|4|2003年08月04日|2.85|0.48|2|2304_159901|深100ETF|4.3120|4.4320|1.77012036818505|33|9.38609842719433|45|19.6116504854369|18|39.592101003561|9|110.444119082479|6|117.88782213239|1|11|1|5|林飞|50|80|5|0|4.3469272|0.81|1|2|2006年03月24日|16.31|0.12|5|1341_159902|中小板ETF|2.7340|2.7340|3.52139341158653|3|15.7983905124947|1|31.0642377756472|2|35.6150793650794|22|120.30620467365|1|93.9007092198582|16|11|1|5|方军|22|75|5|0|2.7766504|1.56|4|3|2006年06月08日|11.86||5|1265_159903|深证成份ETF|||||||||||||||11|1|5|潘海宁|32|74|3|0|||||---|0||0|0.2_160105|南方积配|1.2844|2.6484|0.966905117522199|78|7.39130434782609|54|12.4890523734454|83|29.4366622997078|38|53.7099090473911|84|56.2340347889551|71|12|3|3|张慎平|32|74|1|0|1.29454676|0.79|3|3|2004年10月14日|27.74|1.364|4|1867_160106|南方高增|1.6542|2.9582|0.96435546875|112|5.86880000000001|164|13.7298040563768|114|27.5208140610546|119|59.5549979241321|132|58.2815041622812|133|12|1|1|谈建强|32|80|1|0|1.66230558|0.49|2|2|2005年07月13日|30.72|1.304|5|1595_160119|南方中证500|1.2040|1.2040|4.87804878048781|1|||||||||||12|1|5|张原|32|78|1|0|1.2108628|0.57|0|0|2009年09月25日|32.23||5|60_160211|国泰中小盘|||||||||||||||10|1|1|张玮|15|75|4|0||0|||---|0||0|0.2_160311|华夏蓝筹|1.3650|3.8940|0.812407680945348|92|5.89604344453065|11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唐文杰|35|75|1|0|1.732556|0.73|0|0|2008年10月10日|2.91|0.03|5|410_160615|鹏华300|1.2810|1.3410|1.02523659305993|100|6.92821368948247|130|13.3628318584071|123|31.7566162024729|66|||||12|1|2|杨靖|35|74|1|0|1.2900951|0.71|0|0|2009年04月03日|9.66|0.06|4|235_160706|嘉实300|0.9310|2.7990|1.085776330076|89|7.13463751438435|118|13.6752136752137|115|32.6210826210826|53|87.7016129032258|19|96.8287526427062|11|12|1|5|杨宇|25|80|1|0|0.937517|0.7|1|1|2005年08月29日|388.46|1.868|5|1548_160805|长盛同智|1.0447|2.3859|1.06413853148881|73|7.15970868807057|65|13.0016224986479|78|25.2637889688249|66|59.9846860643185|62|60.4022723783203|64|12|3|3|丁骏|4|80|1|0|1.05107267|0.61|3|0|2007年01月24日|38.45|0.431|4|1035_160806|长盛同庆|1.1150|1.1150|||||||||||||21|0|0|王宁、黄瑞庆|4|75|4|0|1.115|0|||2009年05月12日|146.87||3|196_160910|大成创新成长|0.9620|2.1730|1.26315789473683|54|7.00778642936595|70|15.625|38|27.5862068965517|52|67.8883071553229|46|71.7857142857142|37|12|3|3|倪明|6|78|1|0|0.9702732|0.86|2|0|2007年06月12日|145.98||4|896_161005|富国天惠|1.6635|3.1635|1.19228663544013|61|8.5410413676106|29|21.9932531534174|5|38.5557221389305|7|86.0946414587761|13|78.0286815068493|23|12|3|3|朱少醒|9|74|1|0|1.676808|0.8|5|3|2005年11月16日|16.91|1.5|4|1469_161010|富国天丰|1.0270|1.1020|||||||||||||21|0|0|饶刚|9|75|1|3|1.0274108|0.04|0|0|2008年10月24日|19.98|0.1205|2|396_161207|瑞和300|1.0860|1.0860|||||||||||||10|1|5|路荣强|16|74|4|0|1.086|0|||2009年10月14日|2.57||5|41_161601|融通新蓝筹|0.9244|3.2194|-0.355718443462316|150|3.69040942232195|138|9.17680406283217|123|21.6635956830745|89|55.9116208466858|74|55.4658594012782|74|10|3|3|刘模林 张敏|37|75|1|0|0.92883712|0.48|3|4|2002年09月13日|205.78|2.295|4|2629_161603|融通债券|1.1300|1.4550|0.0885739592559665|98|0.6233303650935|98|0.6233303650935|98|1.16383169203222|76|3.9340679355246|48|1.20120830205148|55|10|2|0|乔羽夫|37|74|1|0|1.13|0|3|3|2003年09月30日|5.17|0.325|2|2247_161604|融通100|1.6020|2.7720|1.64974619289342|39|8.75763747454175|66|18.3161004431315|30|36.8061485909479|15|103.81679389313|7|108.051948051948|8|10|1|5|郑毅、王建强|37|74|1|0|1.6189812|1.06|2|2|2003年09月30日|96.85|1.17|5|2247_161605|融通蓝筹|1.4740|2.6040|-0.338066260987169|149|4.31705590941258|130|10.2468212415856|113|22.1209610604805|85|54.9947423764458|78|54.3455497382199|78|10|3|3|陈晓生、严菲|37|74|1|0|1.4804856|0.44|2|2|2003年09月30日|26.3|1.13|4|2247_161606|融通行业|1.0810|3.0210|-0.64338235294118|151|7.24206349206349|59|19.0528634361233|12|34.6201743462017|10|86.0585197934596|15|95.8333333333333|6|10|3|3|邹曦|37|79|1|0|1.0883508|0.68|2|3|2004年04月29日|46.03|1.94|4|2035_161607|融通巨潮|1.1240|2.6380|0.0890471950133698|181|5.14499532273154|177|10.4125736738703|161|30.0925925925926|91|77.007874015748|65|88.2747068676717|31|12|1|5|郑毅、王建强|37|74|1|0|1.130182|0.55|1|2|2005年05月12日|33.83|1.514|5|1657_161608|融通货币|0.3197|1.1070|||||||||||||30|0|0|陶武彬|37|2|1|0|||0|0|2006年01月19日|4.87||1|1405_161609|融通动力|1.6150|2.0150|1.00062539086929|104|7.45176314038589|107|12.7793296089386|136|21.5199398043642|153|60.377358490566|128|58.3333333333333|132|10|1|1|陈晓生、鲁万峰|37|74|1|0|1.623721|0.54|1|0|2006年11月15日|28.85|0.4|5|1105_161610|融通领先|1.1840|3.1260|0.338983050847452|174|6.09318996415769|158|11.5928369462771|148|28.835690968444|104|80.763358778626|44|78.5822021116139|66|12|1|1|刘模林、陈文涛|37|75|1|0|1.1963136|1.04|3|0|2007年04月30日|48.37|0.09|5|939_161611|融通驱动|1.2010|1.2010|-1.1522633744856|192|5.7218309859155|165|9.78062157221207|171|||||||10|1|1|陈晓生、邹曦、鲁万峰|37|74|1|0|1.2072452|0.52|0|0|2009年04月22日|20.92||5|216_161706|招商成长|1.4786|3.3889|0.45519396698146|166|7.26151614073269|115|16.69165811696|55|33.870529651426|33|78.0373269114991|57|80.0535801266439|55|12|1|1|张冰|54|82|1|0|1.48540156|0.46|2|3|2005年11月17日|52.1|0.6|5|1468_161810|银华内需精选|1.0800|1.0270|1.02899906454632|96|8.21643286573146|79|||||||||12|1|2|齐海滔|52|78|1|0|1.087776|0.72|0|0|2009年07月01日|68.14||4|146_161811|银华沪深300|1.1050|1.1050|1.00548446069468|102|||||||||||12|1|5|路志刚|52|75|1|0|1.1112985|0.57|0|0|2009年10月14日|6.7||5|41_161902|万家债券|1.1071|1.6143|0.408126247052421|62|1.57812643361777|64|2.84254528564794|26|3.94329170969863|32|10.0391395835489|20|6.99719725524308|22|10|2|0|路志刚|44|78|1|0|1.10997846|0.26|5|4|2004年09月28日|6.7|0.427|2|1883_161903|万家公用|0.8927|2.3137|1.59326277455332|51|6.60377358490565|143|10.7430839846173|156|17.4914451171361|159|67.5487987987988|100|73.7446477228494|84|12|1|5|欧庆铃|44|79|1|0|0.89930598|0.74|3|2|2005年07月15日|6.88|0.73|5|1593_162006|长城久富|1.7615|3.6523|1.06718687245397|92|9.45752811781519|41|15.3644639465584|77|32.8932478310072|50|83.8764568746612|32|77.2311097695945|72|12|1|1|杨建华|3|79|1|0|1.77435895|0.73|5|0|2007年02月12日|31.83|0.61|5|1016_162102|金鹰小盘|1.5438|2.4538|3.84072106006594|2|15.3574542913733|1|22.0016363020326|4|20.8487294427609|93|94.109497716668|7|84.7451660210003|15|10|3|3|杨绍基|28|79|1|0|1.56726576|1.52|4|1|2004年05月27日|7.93|0.91|4|2007_162201|合丰成长|1.1918|2.9018|0.709819165117453|139|8.6615609044493|67|18.8709355675244|24|27.8618174015663|113|65.3899528170969|109|52.9713772301373|140|10|1|1|王勇|40|79|1|0|1.19811654|0.53|5|4|2003年04月25日|11.16|1.71|5|2405_162202|合丰周期|1.1508|3.0758|1.53520381154051|56|7.11094564408041|120|15.1375687843922|85|31.9876132584012|60|77.839592025962|59|74.8670414830573|80|10|1|2|吴俊峰|40|79|1|0|1.1582802|0.65|5|4|2003年04月25日|6.04|1.925|4|2405_162203|合丰稳定|0.7037|2.6437|-0.845427645483998|191|4.37555621477306|186|10.2978056426332|164|24.021854071202|147|45.7981802314432|138|44.259942599426|145|10|1|2|吴俊峰|40|79|1|0|0.7121444|1.2|4|2|2003年04月25日|4.33|1.94|4|2405_162204|荷银精选|4.9622|5.1322|-0.285346837070988|186|4.52458187639548|184|13.0212959799567|132|28.9553014553015|103|80.1619286207022|49|76.5907473309608|74|10|1|1|刘青山|40|80|1|0|4.99296564|0.62|4|4|2004年07月09日|13.7|0.17|5|1964_162205|荷银预算|1.5413|2.4463|-0.0129743756081768|141|1.44803527940498|149|5.0289608177172|139|15.6386458004302|122|36.9261438118328|120|36.3591166972182|119|10|3|3|沈毅|40|79|1|0|1.54499912|0.24|5|4|2005年04月05日|1.51|0.905|4|1694_162206|荷银货币|0.2815|0.9340|||||||||||||30|0|0|胡振仓|40|78|6|0|||0|0|2005年11月10日|22.18||1|1475_162207|荷银效率|0.8120|1.9530|0.507488550563218|120|4.08921933085502|134|7.56391575043052|130|16.5494473948615|118|51.8324607329843|90|47.5826972010178|101|12|3|3|陈少平|40|75|1|0|0.8161412|0.51|3|2|2006年05月12日|60.98||4|1292_162208|荷银首选|1.6570|1.7070|0.012071463061325|182|6.64864516959516|142|14.552367784307|94|33.5967104732726|40|81.3902572523262|42|82.2681773182268|49|10|1|2|梁辉|40|78|1|0|1.6674391|0.63|3|0|2006年12月01日|17.94|0.05|4|1089_162209|荷银市值|0.7989|0.7989|0.200677285839723|179|5.43750824864722|172|11.2829084830756|151|27.5179569034318|120|77.4938902466119|62|76.3186934451556|76|10|1|1|吴俊峰|40|75|1|0|0.80401296|0.64|2|0|2007年08月03日|102.52||5|844_162210|泰达集利A|1.0091|1.0271|-0.118776601009596|109|0.970582349409654|85|-0.0495245641838449|107|-0.217541777909636|88|1.16413702022229|65|-1.1912334972776|71|10|2|0|沈毅、许杰|40|80|1|0|1.00930182|0.02|0|0|2008年10月15日|1.64|0.018|2|405_162211|荷银品质|1.2120|1.3120|0.331125827814582|128|5.48302872062663|121|11.4995400183993|95|||||||10|3|3|梁辉|40|75|1|0|1.2201204|0.67|0|0|2009年04月09日|10.61|0.1|4|229_162212|泰达荷银红利先锋|||||||||||||||10|1|1|梁辉|41|75|3|0|||||---|0||0|0.2_162299|泰达集利C|1.0041|1.0221|-0.129301770439638|110|0.914572864321617|88|-0.18886679920479|109|-0.46590007930214|90|0.715431769587638|67|-1.6022062231845|73|10|2|0|沈毅、许杰|40|80|1|0|1.00430082|0.02|0|0|2008年10月15日|1.07|0.018|2|405_162307|海富通中证100|||||||||||||||12|1|5|牟永宁|17|80|4|0|||||2009年10月30日|20.87||5|25_162605|景顺鼎益|1.1560|3.2560|0.260190806591498|177|5.37830446672745|173|10.4106972301815|162|26.3387978142076|132|60.3328710124827|129|60.5555555555556|129|12|1|2|张继荣|30|80|1|0|1.1630516|0.61|3|3|2005年03月16日|84.62|2.1|4|1714_162607|景顺资源|0.9120|2.8730|0.773480662983417|129|6.79156908665106|137|12.0393120393121|144|29.1784702549575|101|72.7272727272727|81|76.0617760617761|77|12|1|2|陈晖|30|78|1|0|0.920664|0.95|2|2|2006年01月26日|117.32|0.66|4|1398_162703|广发小盘|2.2306|3.5406|1.87714089974882|31|8.95325550725346|61|16.468253968254|61|33.4729535662997|42|86.1936560934892|25|93.510887481565|17|12|1|1|陈仕德|12|1|1|0|2.25424436|1.06|2|2|2005年02月02日|59.98|1.31|5|1756_162711|广发中证500|||||||||||||||10|1|5|邱春杨|12|74|4|0|||||---|0||0|0.2_163302|大摩资源|2.0140|3.2490|4.30909467578202|1|12.3821215333965|3|17.598972322784|22|31.4192495921696|26|78.752107925801|26|79.2931540995282|22|12|3|3|何滨|31|73|1|0|2.0357512|1.08|4|5|2005年09月27日|10.22|1.235|4|1519_163303|大摩货币|0.3094|1.1060|||||||||||||30|0|0|李轶|31|79|1|0|||0|0|2006年08月17日|3.01||1|1195_163402|兴业趋势|1.1790|5.8952|0.73479152426521|104|7.19156286935174|63|11.6160181766544|94|27.629113489483|51|68.6856418604462|44|70.4859979954364|42|12|3|3|王晓明、张惠萍|48|76|1|0|1.187253|0.7|5|5|2005年11月03日|186.14|0.372|4|1482_163503|天治核心|0.6171|2.2141|1.19711380780583|78|8.3011583011583|77|16.8086314593981|52|28.0821917808219|111|59.7876747799068|130|56.425855513308|137|12|1|1|吴涛|43|79|1|0|0.61993866|0.46|2|2|2006年01月20日|67.67|1.01|5|1404_163801|中银中国|1.8464|3.3264|1.10612200197129|69|8.16003749048093|40|16.4921135646688|27|29.3828612151113|39|75.2282100386277|29|71.3307574745398|38|12|3|3|孙庆瑞、吴域|58|74|1|0|1.85950944|0.71|4|5|2005年01月04日|12.51|1.48|4|1785_163802|中银货币|0.4504|1.8500|||||||||||||30|0|0|孙庆瑞、李建|58|74|1|0|||0|0|2005年06月07日|12.21||1|1631_163803|中银增长|1.0093|2.9970|0.527888446215141|163|6.49994724068801|147|14.2776268115942|101|24.389943307863|141|63.6614237068267|115|62.8165833198903|122|10|1|1|陈志龙、俞岱曦|58|74|1|0|1.01495208|0.56|4|3|2006年03月17日|140.28|0.32|5|1348_163804|中银收益|0.9458|2.1258|0.874573378839605|86|6.12657091561939|99|13.5959644487148|68|20.1320970405182|100|58.452002010387|69|54.5172357457931|77|10|3|3|陈军、甘霖|58|74|1|0|0.95279892|0.74|4|3|2006年10月11日|49.42|1.18|4|1140_163805|中银策略|1.4332|1.4332|1.23613759977397|74|7.55722326454034|103|17.4657814933202|41|33.8813638486688|32|73.5108958837773|77|74.9084696119112|79|10|1|1|陈志龙、李志磊|58|74|1|0|1.4496818|1.15|0|0|2008年04月03日|21.05||5|600_163806|中银增利|1.0450|1.0450|0.674373795761074|23|2.35063663075417|22|3.3630069238378|17|4.08366533864541|29|||3.3630069238378|38|10|2|0|李建|58|74|1|0|1.045627|0.06|0|0|2008年11月14日|3.37||2|375_163807|中银优选|1.1872|1.2172|2.1686746987952|10|8.50927703134996|31|14.2747136394263|58|20.0576925642105|103|||||10|3|3|李志磊、俞岱曦|58|74|1|0|1.20334592|1.36|0|0|2009年04月03日|15.47|0.03|4|235_163808|中银中证100|1.0640|1.0640|0.757575757575757|132|5.45094152626364|170|||||||||10|1|5|吴域、陈军|58|75|1|0|1.0691072|0.48|0|0|2009年09月04日|35.56||5|81_165309|建信沪深300|||||||||||||||12|1|5|梁洪昀|26|74|4|0|||||2009年11月05日|53.26||5|19_166001|中欧趋势|1.1227|1.3227|0.37550290567725|172|6.24585975205829|153|10.8620519403575|154|20.9936415562022|154|61.3538373095717|120|65.9326041974579|113|12|1|1|殷觅智  王磊|56|76|1|0|1.13112025|0.75|2|0|2007年01月29日|25.7|0.2|5|1030_166002|中欧蓝筹|1.2655|1.5355|1.11057845957176|67|7.20942053541176|62|14.4006508768758|56|20.8512601596021|92|60.9540833577964|60|57.959208192115|67|10|3|3|沈洋|56|75|1|0|1.27372575|0.65|0|0|2008年07月25日|1.03|0.27|4|487_166003|中欧债券A|1.0330|1.0330|0.223149315998827|81|0.898613010353566|90|0.829673011224985|89|3.29999999999999|43|||||10|2|0|刘杰文|56|75|1|0|1.0332066|0.02|0|0|2009年04月24日|2.34||2|214_166004|中欧债券C|1.0302|1.0302|0.214007782101167|82|0.851688693098374|91|0.703812316715546|93|3.06122448979591|50|||||10|2|0|刘杰文|56|75|1|0|1.03030302|0.01|0|0|2009年04月24日|6.63||2|214_166005|中欧价值发现|0.9680|0.9680|0.728407908428719|135|7.31707317073169|111|||||||||10|1|2|王磊 苟开红|56|75|1|0|0.9770992|0.94|0|0|2009年07月24日|7.15||4|123_180001|银华优势|1.1346|2.7546|-0.281244506943201|148|4.49438202247192|128|10.8982504154042|102|22.4873151246896|84|47.3506493506493|99|48.9954038082732|95|10|3|3|金斌|52|80|1|0|1.13879802|0.37|3|3|2002年11月13日|46.17|1.62|4|2568_180002|银华保本|1.2047|1.3947|0.0415213419697968|140|1.55104105201047|147|4.11373260738053|143|14.1146032485521|125|24.4835350992847|124|22.0367731293821|126|10|3|4|姜永康|52|75|1|0|1.2059047|0.1|0|0|2004年03月02日|11|0.234|1|2093_180003|银华88|1.1723|2.9723|-0.21280217909434|185|4.85688729874774|181|12.3000287383849|139|33.641130870953|38|84.4979540446962|29|87.5980156825092|32|10|1|5|许翔、路志刚|52|75|1|0|1.18238178|0.86|3|3|2004年08月11日|146.06|1.8|5|1931_180008|银华货币A|0.3030|1.0500|||||||||||||30|0|0|孙健|52|79|6|0|||0|0|2005年01月31日|3.85||1|1758_180009|银华货币B|0.3679|1.2920|||||||||||||30|0|0|孙健|52|79|6|0|||0|0|2005年01月31日|14.8||1|1758_180010|银华优质|2.0075|3.2075|0.773053561568182|130|9.44826082215677|42|19.8435914273774|15|35.0396878783802|25|80.2711925287356|48|82.6494404512783|47|10|1|1|蒋伯龙|52|80|1|0|2.03219225|1.23|3|4|2006年06月09日|41.76|1.2|5|1264_180012|银华富裕|1.1718|2.1068|0.687403333906178|145|10.1626398420607|26|20.8788941613369|7|39.9665551839465|8|90.8469055374593|14|88.7260428410372|29|10|1|3|王华|52|75|1|0|1.18340082|0.99|4|0|2006年11月16日|84.92|0.935|4|1104_180013|银华领先|1.8846|1.9846|0.603213580312811|158|14.6489840613213|2|33.4419032783403|1|45.0361705402493|2|100.877514087286|9|101.865501073748|9|10|1|2|杨靖 万志勇|52|80|2|0|1.93378806|2.61|0|0|2008年08月20日|2.43|0.1|4|461_180015|银华强债|1.1940|1.1940|0|100|1.79028132992327|52|6.22775800711741|4|16.0349854227405|2|||18.2178217821782|3|10|2|0|姜永康|52|75|1|0|1.1961492|0.18|0|0|2008年12月03日|7.09||2|356_180018|银华和谐|1.1540|1.2340|0.347826086956537|127|6.85185185185184|76|15.863453815261|34|||||||10|3|3|陆文俊、万志勇|52|74|1|0|1.1604624|0.56|0|0|2009年04月27日|27.09|0.08|4|211_183001|银华全球|||||||||||||||13|1|0|谢礼文|52|80|1|0|||||2008年05月26日|1.43||5|547_184688|基金开元|1.1134|4.7444|||||||||||||20|0|0|汪澂|32|74|5|0|||||1998年03月27日|20|1.759|3|4260_184689|基金普惠|1.8525|4.0045|||||||||||||20|0|0|黄敬东|35|79|5|0|||||1999年01月06日|20|0.892|3|3975_184690|基金同益|1.5892|4.4932|||||||||||||20|0|0|许彤 冯耀东|4|74|5|0|1.60096008|0.74|||1999年04月08日|20|1.684|3|3883_184691|基金景宏|1.6830|3.9830|||||||||||||20|0|0|袁青|6|80|5|0|||||1999年05月04日|20|1.29|3|3857_184692|基金裕隆|1.5261|4.3951|||||||||||||20|0|0|高阳|2|78|5|0|||||1999年06月15日|30|0.659|3|3815_184693|基金普丰|1.4993|3.2737|||||||||||||20|0|0|陈鹏、吴昱村|35|74|5|0|||||1999年07月14日|30|0.411|3|3786_184695|基金景博|||||||||||||||20|0|0|王维钢|6|78|7|0|||||1999年09月22日|10|0.758|3|3716_184698|基金天元|1.4931|4.3291|||||||||||||20|0|0|陈键|32|74|5|0|||||1999年08月25日|5|1.205|3|3744_184699|基金同盛|1.2386|3.3011|||||||||||||20|0|0|郑晓辉、侯继雄|4|74|5|0|||||1999年11月05日|30|0.6925|3|3672_184700|基金鸿飞|||||||||||||||20|0|0|陈茂仁|1|75|7|0|||||2001年05月18日|30||3|3112_184701|基金景福|1.5843|2.9683|||||||||||||20|0|0|林贤苏|6|78|5|0|||||1999年12月30日|30|0.624|3|3617_184703|基金金盛|||||||||||||||20|0|0|吴战峰|15|75|7|0|||||1994年12月01日|5|1.7758|3|5472_184705|基金裕泽|1.2863|3.8563|||||||||||||20|0|0|陈亮|2|74|5|0|||||1996年05月31日|5|0.64|3|4925_184706|基金天华|||||||||||||||20|0|0|许翔  齐海滔|52|78|7|0|||||1999年07月12日|5||3|3788_184708|基金兴科|||||||||||||||20|0|0|王志华|22|79|7|0|||||2000年04月08日|25|0.711|3|3517_184709|基金安久|||||||||||||||20|0|0|鲍泓|18|79|7|0|||||2000年07月04日|5|1.12|3|3430_184710|基金隆元|||||||||||||||20|0|0|吕一凡|32|74|7|0|||||2000年07月24日|5|0.1|3|3410_184711|基金普华|||||||||||||||20|0|0|孙蔚|35|74|7|0|||||2000年07月31日|5|0.136|3|3403_184712|基金科汇|||||||||||||||20|0|0|伍卫|50|79|7|0|||||2001年05月25日|8|1.2575|3|3105_184713|基金科翔|||||||||||||||20|0|0|刘芳洁|50|74|7|0|||||2001年05月25日|8|0.89|3|3105_184718|基金兴安|||||||||||||||20|0|0|刘文动|22|80|7|0|||||2000年07月20日|0|0.787|3|3414_184719|基金融鑫|||||||||||||||20|0|0|靳奕|16|74|7|0|||||2002年06月13日|5|2.2128|3|2721_184721|基金丰和|1.0082|3.7562|||||||||||||20|0|0|赵军|25|78|5|0|||||2002年03月22日|30|1.178|3|2804_184722|基金久嘉|1.0893|3.8193|||||||||||||20|0|0|秦玲萍|3|78|5|0|||||2002年07月05日|20|0.64|3|2699_184728|基金鸿阳|0.8726|2.4441|||||||||||||20|0|0|陈茂仁|1|78|5|0|||||2001年12月10日|20|0.3215|3|2906_184738|基金通宝|||||||||||||||20|0|0|刘模林|37|75|7|0|||||2001年05月16日|5|0.07|3|3114_200001|长城久恒|1.5550|2.6650|0.77770576798446|99|6.72614962251201|83|11.1508220157255|100|20.5426356589147|99|43.450184501845|108|40.7239819004525|112|10|3|3|李硕|3|75|1|0|1.5663515|0.73|4|3|2003年10月31日|2.76|1.11|4|2216_200002|长城久泰|1.4054|4.2654|0.984407559100386|107|7.29882424797679|113|13.852883992223|109|32.2231630445009|56|88.7202900496844|17|96.945067264574|10|10|1|5|杨建华|3|4|1|0|1.41411348|0.62|1|2|2004年05月21日|20.89|2.86|5|2013_200003|长城货币|0.2681|0.6960|||||||||||||30|0|0|王定元|3|7|1|0|||0|0|2005年05月30日|6.28||1|1639_200006|长城消费|1.0027|2.4427|0.159824193387248|180|5.6585879873551|166|10.0296280039504|167|36.6076294277929|17|86.4101134039784|24|90.6636242631679|26|10|1|1|杨军|3|75|1|0|1.01092214|0.82|4|4|2006年04月06日|83.52|1.44|5|1328_200007|长城回报|0.7002|1.8863|0.995240155776722|75|9.92150706436421|17|16.8558077436582|25|31.4435892622489|25|58.5238849898121|68|61.8959537572255|56|10|3|3|徐九龙|3|78|1|0|0.70846236|1.18|2|2|2006年08月22日|147.85|0.31|4|1190_200008|长城品牌|0.9483|0.9483|-0.367724311830209|189|4.79611006741076|182|9.96057513914657|168|29.1961852861036|100|68.4968017057569|94|77.9508350534809|69|10|1|1|杨毅平|3|75|1|0|0.95237769|0.43|3|0|2007年08月06日|183.31||5|841_200009|长城增利|1.1170|1.1420|0|100|0.0896057347670176|113|0.269299820466773|105|4.00372439478585|30|8.98195016939942|24|5.46316026540588|31|10|2|0|王定元|3|75|1|0|1.1186755|0.15|0|0|2008年09月11日|1.66|0.025|2|439_200010|长城双动力|1.3320|1.3320|0.437339767757505|168|8.55745721271393|71|14.1485988516582|104|29.9385425812116|93|||||10|1|1|李硕|3|75|1|0|1.3407912|0.66|0|0|2009年02月16日|0.7||5|281_200011|长城行业龙头|1.1220|1.1220|0.53763440860215|119|8.30115830115832|38|15.5509783728115|39|||||||10|3|3|徐九龙|3|75|1|0|1.1319858|0.89|0|0|2009年06月30日|19.65||4|147_202001|南方稳健|1.1741|2.9691|-0.246389124893809|147|5.18724242967208|125|10.1303817653128|116|23.6415332771693|78|45.9053063253386|103|48.3385975994946|98|10|3|3|马北雁、冯皓|32|74|1|0|1.18032273|0.53|3|3|2001年09月28日|75.19|1.795|4|2979_202002|南稳贰号|0.9958|2.1164|-0.23043783188057|146|5.20866349709455|124|10.3135039326465|111|23.5024184546695|80|44.5492814632022|105|45.5209703346485|104|10|3|3|马北雁、冯皓|32|74|1|0|1.0012769|0.55|3|2|2006年07月25日|96.12||4|1218_202003|南方绩优|1.7979|2.3479|-0.0333611342785534|183|4.56554612073981|183|12.6433180878391|137|32.8039592258827|51|60.6565674980077|127|66.30820196507|112|10|1|1|苏彥祝|32|74|1|0|1.80652992|0.48|3|0|2006年11月16日|83.31|0.55|5|1104_202005|南方成份|1.0674|1.0674|0.347842436777279|173|6.94319206492335|129|13.4445743437135|121|26.9354263289333|126|53.120068856692|134|57.3408018867924|134|10|1|1|应帅、张慎平|32|74|1|0|1.07369766|0.59|2|0|2007年05月14日|153.52||5|925_202007|南方隆元|0.7150|0.7150|1.70697012802277|36|9.32721712538225|47|14.4|98|28.5971223021583|108|53.763440860215|133|61.3995485327314|126|10|1|1|汪澂、蒋朋宸|32|74|1|0|0.7226505|1.07|0|0|2007年11月09日|114.79||5|746_202009|南方盛元|1.0990|1.1380|1.38376383763836|65|7.36914092618794|110|12.2774160658616|141|30.4984367302643|87|59.7008841104633|131|64.7707534473034|117|10|1|1|陈键、蒋朋宸|32|75|1|0|1.1060336|0.64|0|0|2008年03月21日|54.81|0.039|5|613_202011|南方优选A|1.3650|1.5850|1.48698884758365|60|5.97826086956521|160|14.9957877000843|89|32.1350725427424|57|69.5456611679143|91|68.8421522004126|102|10|1|2|谈建强|32|74|1|0|1.372371|0.54|0|0|2008年06月18日|4.11|0.22|4|524_202012|南方优选B|||||||||||||||10|1|2|谈建强|32|74|1|3|||0|0|2008年06月18日|11.16||4|524_202015|南方300|1.3560|1.4160|1.04321907600597|95|7.02446724546173|123|13.5678391959799|117|32.0758519235033|58|||||10|1|5|潘海宁|32|74|1|0|1.3656276|0.71|0|0|2009年03月25日|22.99|0.06|5|244_202017|南方深成ETF联接|||||||||||||||10|1|5|潘海宁|32|74|3|0|||||---|0||0|0.2_202101|南方宝元|1.1751|2.3951|0.504618542593227|49|2.28044216206806|28|3.84411452810181|14|9.12890044576524|3|20.4613018964634|2|19.1543297505577|2|10|2|0|高峰 蒋朋宸|32|74|1|0|1.17568755|0.05|3|3|2002年09月20日|10.12|1.22|2|2622_202102|南方多利C|1.0703|1.1835|0.573200526216877|39|2.24493695070693|32|2.52897787144362|33|2.08889736741702|68|4.78493425855526|40|3.08723119038756|41|10|2|0|高峰|32|74|1|0|1.07211951|0.17|2|2|2006年03月27日|19.99|0.1131|2|1338_202103|南方多利A|1.0717|1.1849|0.581886438291912|37|2.34934581224335|23|||||||||10|2|0|高峰|32|74|1|0|1.07352189|0.17|0|0|2009年09月21日|0||2|64_202202|南方避险|2.4087|2.9527|0.61823802163834|112|2.69014324693042|142|4.63055471091613|140|11.199852269055|131|15.2818991097923|127|12.9519343493552|129|10|3|4|蒋峰|32|74|2|0|2.41207218|0.14|0|0|2003年06月27日|46.3|0.544|1|2342_202211|南方恒元|1.1600|1.1600|1.22164048865621|60|6.3244729605866|93|7.0110701107011|131|12.84046692607|128|||13.9489194499018|128|10|3|3|蒋峰|32|74|1|0|1.163016|0.26|0|0|2008年11月12日|24.65||1|377_202301|南方增利A|0.4252|1.4170|||||||||||||30|0|0|韩亚庆|32|74|6|0|0.4252|0|0|0|2004年03月05日|112.11||1|2090_202302|南方增利B|0.4910|1.6580|||||||||||||30|0|0|韩亚庆|32|74|6|0|||||2004年03月05日|112.11||1|2090_202801|南方全球|||||||||||||||13|1|0|谢伟鸿、李浩东、黄亮|32|74|1|0|||||2007年09月19日|246.13||5|797_206001|鹏华成长|1.0714|4.0341|1.57375805839968|36|9.86464315012303|18|17.4651902203705|23|33.4246575342465|18|63.8226299694189|53|60.7260726072607|62|10|3|3|陈鹏|35|74|1|0|1.07804268|0.62|4|4|2002年05月24日|4.7|0.15|4|2741_206002|鹏华精选成长|1.0620|1.0620|1.62679425837322|43|5.25272547076314|175|||||||||10|1|1|程世杰|35|75|1|0|1.0640178|0.19|0|0|2009年09月09日|0||5|76_210001|金鹰优选|0.8261|2.5030|3.0306809678224|5|11.4543982730707|4|16.5819926615862|26|31.0437817258883|28|58.8959415272168|66|65.6839149618933|47|10|3|3|杨绍基|28|80|1|0|0.83138704|0.64|2|2|2003年06月16日|25.38|1.2|4|2353_210002|金鹰红利|1.2040|1.4920|2.62529832935559|7|5.96725928533708|107|8.37083708370836|126|5.23650786952967|137|||||10|3|3|蔡飞鸣|28|79|1|0|1.2090568|0.42|0|0|2008年12月04日|3.96|0.288|4|355_210003|金鹰优势|1.0557|1.0557|3.71352785145889|2|11.2434141201265|12|15.8582089552239|72|||||||10|1|1|彭培祥|28|80|1|0|1.06583472|0.96|0|0|2009年07月01日|21.67||5|146_213001|宝盈鸿利|0.5807|2.4328|0.310934531007079|130|2.30796335447498|145|-3.08744993324432|148|-3.26503414959186|142|10.5674028941356|129|9.69021533811862|131|10|3|3|陆万山|1|78|1|0|0.58250017|0.31|1|1|2002年10月08日|11.65|1.64|4|2604_213002|宝盈泛沿海|0.6569|2.3356|1.13933795227099|83|5.95161290322581|161|2.06650093225607|179|6.07137090263203|166|35.5271301836187|143|36.6548783024756|150|10|1|1|陆万山|1|74|1|0|0.65933053|0.37|1|1|2005年03月08日|51.66|1.05|5|1722_213003|宝盈策略|1.1435|1.5435|0.545150795744287|161|5.8698268678826|163|8.91513477474044|174|26.958429134212|125|67.2461926530451|101|67.6204847664052|108|10|1|2|余述胜、盛军锋|1|78|1|0|1.1508184|0.64|3|0|2007年01月19日|32.16|0.4|4|1040_213006|宝盈优势|1.0687|1.2287|2.51318944844126|9|5.80934805260476|112|13.3300845745138|73|24.1001639539894|73|||||10|3|3|杨宏亮 王琼|1|80|1|0|1.07254732|0.36|0|0|2009年03月17日|3.34|0.16|4|252_213007|宝盈债券|1.1658|1.1728|0.908854842897933|7|2.83143688806562|12|4.6875|9|6.91489361702127|10|10.755346816825|15|8.60256795422472|13|10|2|0|陈若劲|1|75|1|0|1.1669658|0.1|0|0|2008年05月15日|6.34|0.007|2|558_213008|宝盈资源|1.2845|1.3972|1.56558867715664|54|9.44023174576127|43|16.2127929069031|64|31.9330320460148|61|83.2382310984308|35|78.9246413149464|62|10|1|3|杨宏亮|1|75|1|0|1.29233545|0.61|0|0|2008年06月25日|2.29||4|517_213009|宝盈货币A|||||||||||||||30|0|0|陈若劲|1|75|1|0|||||2009年08月05日|14.55||1|111_213909|宝盈货币B|||||||||||||||30|0|0|陈若劲|1|75|1|0|||||2009年08月05日|14.55||1|111_213917|宝盈债券C|1.1607|1.1677|0.912884715701612|5|2.78958554729012|13|4.56756756756755|13|6.70159955874241|14|||||10|2|0|刘丰元  陈若劲|1|75|1|0|1.1630214|0.2|0|0|2008年10月20日|0.63|0.007|2|400_217001|招商股票|0.8560|3.4700|0.705882352941178|140|5.22433927473878|176|9.71545757498078|172|17.5017158544955|158|42.1218661796447|141|43.5519034043267|146|10|1|1|胡军华、郝建国|54|4|1|0|0.8597664|0.44|2|3|2003年04月28日|13.17|0.825|5|2402_217002|招商平衡|2.0111|2.6261|0.57511502300458|115|4.14271658640153|132|6.28369094176091|133|9.73427183936266|133|26.8112743552557|123|26.6994266994267|123|10|3|3|邓良毅、胡军华|54|4|1|0|2.01793774|0.34|1|2|2003年04月28日|0.96|0.615|4|2402_217003|招商债券|1.1419|1.4584|0.0964235624123289|97|0.448627726952844|104|1.84623617552622|60|2.59658580413296|59|4.14044687642499|46|0.581344138113282|63|10|2|0|邓良毅、胡军华、郝建国|54|4|1|0|1.1419|0|2|3|2003年04月28日|2.78|0.3165|2|2402_217004|招商现金|0.2394|0.9090|||||||||||||30|0|0|佘春宁|54|4|1|0|||0|0|2004年01月14日|59.23||1|2141_217005|招商先锋|0.8184|2.7684|0.146842878120412|136|5.85952658129609|111|10.774228478614|107|21.8945487042002|87|47.2737088357027|100|48.2608695652174|99|10|3|3|张冰|54|80|1|0|0.82380144|0.66|2|2|2004年06月01日|110.26|1.95|4|2002_217008|招商安本|1.2093|1.3093|0.909546061415223|6|3.37664558044111|7|4.61977679730081|11|5.80052493438319|16|7.39786856127886|33|5.32137258317364|32|10|2|0|汪仪|54|73|2|0|1.21063023|0.11|1|3|2006年07月11日|10.34|0.1|2|1232_217009|招商价值|1.2381|1.2381|1.59186017887913|35|7.00025926886181|71|14.5010635346343|54|27.7313525224389|50|56.4838220424671|73|56.3652437484213|70|10|3|3|程国发|54|74|1|0|1.24850004|0.84|2|0|2007年03月30日|64.88||4|970_217010|招商大盘蓝筹|1.6430|1.6430|1.60791589363019|47|8.44884488448845|73|14.4150417827298|97|30.5003971405878|86|66.2955465587045|105|70.4356846473029|95|10|1|2|游海|54|74|1|0|1.6582799|0.93|0|0|2008年06月19日|8.97||4|523_217011|招商安心|1.1170|1.1170|0.540054005400537|44|2.75988960441582|14|5.07996237064912|7|7.40384615384615|6|10.3754940711462|17|7.09491850431447|20|10|2|0|佘春宁|54|74|1|0|1.1187872|0.16|0|0|2008年10月22日|9.59||2|398_217012|招商领先|1.1340|1.1340|0.62111801242235|154|8.41300191204588|74|17.3913043478261|42|||||||10|1|2|涂冰云|54|80|1|0|1.1400102|0.53|0|0|2009年06月19日|44.75||4|158_217013|招商中小盘精选|||||||||||||||10|1|1|周德昕 张力|54|74|0|0|||||---|0||0|0.2_217203|招商债券B|1.1233|1.4398|0.0980217430047947|96|0.420168067226867|106|1.757405562098|61|2.37878235508568|63|3.66371354743449|49|0.160499331252795|69|10|2|0|游海、汪仪|54|4|1|0|1.1233|0|2|3|2003年04月28日|4.14|0.205|2|2402_233001|大摩基础|0.5791|2.1241|2.06203736341204|13|8.20254110612852|39|10.7477529164276|108|8.77160030052591|134|40.968841285297|114|37.9466412577418|117|10|3|3|廖京胜|31|73|1|0|0.58240087|0.57|1|1|2004年03月26日|1.77|1.545|4|2069_233005|大摩华鑫强债|||||||||||||||10|2|3|钱辉|31|80|3|0|||||---|0||0|0.2_233006|大摩领先优势|||||||||||||||10|1|1|项志群|31|75|4|0||0.48|||2009年09月22日|0||5|63_240001|宝康消费|1.5760|4.5882|0.941523089732921|80|9.5357242146233|22|19.3758521436146|11|31.7946144840274|23|80.7388221896893|22|81.7767480598012|18|10|3|3|闫旭|19|75|1|0|1.5916024|0.99|4|4|2003年07月15日|20.15|0.37|4|2324_240002|宝康配置|1.6232|3.2632|1.08986734757428|70|5.9184339314845|109|13.9327577735664|63|27.9621600315333|46|62.318084444966|59|63.2438231576053|50|10|3|3|胡戈游|19|75|1|0|1.63391312|0.66|3|3|2003年07月15日|14.21|1.64|4|2324_240003|宝康债券|1.1728|1.6228|0.333647018564465|72|0.964187327823707|86|1.22561712411531|75|0.851319975922271|79|3.37754040378677|54|1.14184765375911|57|10|2|0|谭微思|19|75|1|0|1.17303456|0.02|3|4|2003年07月15日|9.3|0.45|2|2324_240004|华宝动力|1.0193|3.5293|2.09334935897438|23|9.80286545297859|29|16.7048316922372|54|32.9290558163798|48|78.8559396385331|53|77.8572674925842|71|10|1|1|刘自强|19|80|1|0|1.02786212|0.84|4|4|2005年11月17日|32.4|2.51|5|1468_240005|华宝策略|0.7833|4.4224|1.71406310868718|26|8.82189497082522|28|15.9757180929819|33|33.1916340758374|19|74.2990654205608|33|72.3432343234323|36|10|3|3|牟旭东|19|75|1|0|0.79081968|0.96|5|5|2004年05月11日|128.87|2.34|4|2023_240006|华宝货币A|0.2622|1.0300|||||||||||||30|0|0|曾丽琼|19|75|1|0|||0|0|2005年03月31日|4.54||1|1699_240007|华宝货币B|0.3291|1.2720|||||||||||||30|0|0|曾丽琼|19|75|1|0|||0|0|2005年03月31日|11.52||1|1699_240008|华宝收益|3.4900|3.4900|1.36214457901311|48|10.3976212317717|10|18.7923346608122|14|34.4375963020031|11|93.5340764154606|8|92.6367500137992|8|10|3|3|冯刚|19|75|1|0|3.518618|0.82|3|4|2006年06月15日|21.62||4|1258_240009|华宝成长|2.5646|2.5646|1.54820827558899|55|9.0205747321884|57|17.0943292849968|47|36.3133836504731|20|81.6417593313974|41|83.6974428765848|44|10|1|1|魏东|19|80|1|0|2.59204122|1.07|3|0|2006年11月07日|16.82||5|1113_240010|华宝行业|1.1115|1.1115|0.907852927825692|118|8.0279910584119|87|15.2769135034225|79|31.7255273761555|68|79.3320425943853|52|84.1451292246521|40|10|1|1|吴丰树 任志强 范红兵|19|75|1|0|1.1166129|0.46|3|0|2007年06月14日|187.77||5|894_240011|华宝大盘|1.9329|1.9329|1.60323801513877|49|11.0606757067341|13|20.3849028400598|10|36.910327241819|14|||91.4141414141414|23|10|1|2|冯刚|19|80|1|0|1.94913636|0.84|0|0|2008年10月07日|7.3||4|413_240012|华宝强债A|1.0563|1.0563|0.523410734678342|47|1.73360300491188|57|2.90306867998051|25|5.54556354916069|17|||||10|2|0|曾丽琼、牟旭东|19|74|2|0|1.05799008|0.16|0|0|2009年02月17日|3.88||2|280_240013|华宝强债B|1.0531|1.0531|0.5154147179536|48|1.69966199903426|60|2.8016399843811|27|5.33106621324264|21|||||10|2|0|曾丽琼、牟旭东|19|74|2|0|1.05467965|0.15|0|0|2009年02月17日|5.35||2|280_240014|华宝中证100|1.0729|1.0729|0.252289291721164|178|5.44471744471744|171|||||||||10|1|5|徐林明|19|75|1|0|1.07901553|0.57|0|0|2009年09月29日|20.08||5|56_241001|华宝海外|||||||||||||||13|1|0|Gabriel Gondard|19|75|1|0|||||2008年05月07日|1.81||5|566_253010|德盛安心|1.0040|2.1180|-0.0995024875621753|144|1.51668351870577|148|2.8688524590164|144|15.668202764977|121|29.0488431876607|121|31.758530183727|121|10|3|3|冯天戈|14|74|1|0|1.0066104|0.26|2|1|2005年07月13日|3.21|0.27|4|1595_253020|德盛增利A|1.0520|1.0520|0.86289549376799|12|2.83479960899318|11|3.44149459193708|16|4.7808764940239|26|||||10|2|0|苏玉平、冯俊|14|74|1|0|1.0526312|0.06|0|0|2009年03月11日|3.26||2|258_253021|德盛增利B|1.0480|1.0480|0.769230769230767|15|2.7450980392157|15|3.25123152709361|18|||||||10|2|0|苏玉平、冯俊|14|74|1|0|1.0486288|0.06|0|0|2009年03月11日|4.32||2|258_255010|德盛稳健|1.8970|2.6670|0.797024442082894|95|5.97765363128491|106|15.3892944038929|41|26.3824117255163|57|58.62064016381|67|57.6665310500427|68|10|3|3|傅明笑|14|74|1|0|1.9017425|0.25|3|3|2003年08月08日|1.52|0.77|4|2300_257010|德盛小盘|0.8880|3.0180|0.566251415628538|118|6.09318996415771|100|9.62962962962963|119|19.5154777927322|107|49.4949494949495|93|52.8399311531842|85|10|3|3|吴鹏|14|74|1|0|0.8944824|0.73|2|2|2004年04月12日|31.55|2.13|4|2052_257020|德盛精选|1.0320|2.8910|1.97628458498025|28|10.9677419354839|14|12.2959738846572|140|26.6257668711656|129|81.0526315789474|43|87.2958257713249|34|10|1|1|魏东|14|7|1|0|1.039224|0.7|2|2|2005年12月28日|38.99|1.31|5|1427_257030|德盛优势|1.3170|1.4170|-0.302800908402723|187|6.89935064935066|132|17.0666666666667|48|27.6162790697674|115|68.6299615877081|93|63.3995037220843|120|10|1|1|陈苏桥|14|4|1|0|1.3276677|0.81|3|0|2007年01月24日|12.5|0.1|5|1035_257040|德盛红利|1.4020|1.6020|1.66787527193617|38|11.9808306709265|8|21.9130434782609|5|34.2911877394636|29|||38.8118811881188|149|10|1|1|吴鹏 冯天戈|14|4|1|0|1.4108326|0.63|0|0|2008年10月22日|2.17||5|398_257050|国联安主题驱动|1.1040|1.1040|||||||||||||10|1|1|陈苏桥|14|75|1|0|||||2009年08月26日|0||5|90_260101|景顺优选|1.1750|3.0657|1.11876075731498|85|7.54164378546587|104|13.8124757845796|113|26.3305020965488|135|51.3590106917429|135|52.300712896954|141|10|1|1|张继荣|30|80|1|0|1.1798175|0.41|3|2|2003年10月24日|28.78|0.76|5|2223_260102|景顺货币|0.2086|0.7620|||||||||||||30|0|0|张继荣|30|80|1|0|||0|0|2003年10月24日|4.82|0.02|1|2223_260103|景顺平衡|0.8065|3.0965|0.900788189665969|84|6.14635430376413|98|9.68312253501973|118|24.248960098598|72|44.0693104680243|106|42.3654015887025|109|10|3|3|张继荣|30|80|1|0|0.81190355|0.67|2|3|2003年10月24日|94.95|2.29|4|2223_260104|景顺增长|3.8690|4.7390|2.35449735449735|13|13.2611241217799|3|14.8411991688929|92|34.2470506592644|31|86.6377231066088|21|87.5424139602521|33|10|1|3|王鹏辉|30|78|1|0|3.9189101|1.29|2|3|2004年06月25日|4.34|0.87|4|1978_260108|景顺成长|1.0430|2.3930|0.384985563041407|171|4.92957746478875|180|7.19424460431655|177|15.8888888888889|164|40.1881720430108|142|39.6251673360107|148|10|1|1|李志嘉|30|74|1|0|1.0481107|0.49|2|2|2006年06月28日|52.87|1.35|5|1245_260109|景顺增长贰|1.2350|2.2950|2.1505376344086|21|12.6824817518248|4|14.4578313253012|96|40.1579902631549|6|62.9544877824082|117|96.7277815139463|12|10|1|2|王鹏辉|30|78|1|0|1.2506845|1.27|3|0|2006年10月11日|21.06|1.06|4|1140_260110|景顺精选|1.0240|1.0240|0.68829891838742|144|7.00104493207943|124|11.4254624591948|149|28.1602002503129|110|62.7980922098569|119|68.976897689769|101|10|1|1|陈晖|30|74|1|0|1.0309632|0.68|2|0|2007年06月18日|163.65||5|890_260111|景顺治理|1.4870|1.4870|||||||||||||10|1|2|邓春鸣|30|74|1|0|1.5036544|1.12|0|0|2008年10月22日|0.85||4|398_260112|景顺能源基建|||||||||||||||10|1|1|李志嘉|30|78|4|0|||||2009年10月21日|0||5|34_270001|广发聚富|1.3275|3.6375|1.61512553582364|33|7.16015498869875|64|14.1150176222814|60|27.3381294964029|54|62.7037627160191|57|62.4648145881777|53|10|3|3|王国强|12|74|1|0|1.33559775|0.61|3|3|2003年12月03日|65.93|2.31|4|2183_270002|广发稳健|1.6780|3.2980|1.50626096424897|39|4.41817050404478|129|8.06981387260901|129|24.6193835870776|69|76.5015251919638|27|76.5015251919638|26|10|3|3|冯永欢 许雪梅|12|74|1|0|1.6873968|0.56|2|3|2004年07月26日|66.17|1.62|4|1947_270004|广发货币A|1.3756|1.9020|||||||||||||30|0|0|谢军|12|74|1|0|||0|0|2005年05月20日|11.98||1|1649_270005|广发聚丰|0.8311|4.5887|1.50219833903273|58|7.44667097608274|108|13.8493150684931|111|30.5939660590823|85|77.9276386212803|58|79.6584522265456|57|10|1|3|易阳方|12|74|2|0|0.83957722|1.02|3|4|2005年12月23日|378.97|0.65|4|1432_270006|广发优选|1.9479|2.6279|1.37392661982825|47|7.2809384810266|58|12.6083940339924|82|29.98998998999|36|75.2024096608849|30|76.1689427511983|28|10|3|3|冯永欢|12|74|1|0|1.96134051|0.69|3|3|2006年05月17日|74.29|0.68|4|1287_270007|广发大盘|0.9644|0.9644|1.07955140970548|72|6.77590788308238|81|11.7756142790913|91|27.8028094354625|49|72.7696166248656|38|75.3135793492092|30|10|3|3|李琛|12|74|2|0|0.9721152|0.8|3|0|2007年06月13日|163.53||4|895_270008|广发精选|1.6090|1.7690|1.6424510423247|41|8.56950067476383|70|13.1504922644163|128|30.1563364537695|90|80.4831883525365|45|83.8289117205547|43|10|1|2|许雪梅 朱纪刚|12|74|1|0|1.6239637|0.93|0|0|2008年07月16日|9.44|0.16|4|496_270009|广发强债|1.1000|1.1300|0.456621004566227|59|1.19595216191353|81|1.01010101010102|83|0.364963503649651|83|3.54374307862719|50|1.40786317655686|51|10|2|0|谢军|12|74|1|0|1.10099|0.09|0|0|2008年03月27日|27.95|0.03|2|607_270010|广发300|1.7180|1.8580|1.05882352941176|93|6.90728064716863|131|13.179069854125|127|31.1388650704336|76|||||10|1|5|邱春杨|12|74|1|0|1.7298542|0.69|0|0|2008年12月30日|11.06|0.14|5|329_270014|广发货币B|1.4412|2.1400|||||||||||||30|0|0|谢军|12|74|0|0|||||2005年05月20日|11.6||1|1649_270021|广发聚瑞|1.0810|1.0810|||||||||||||10|1|2|刘明月|12|74|1|0|1.0878103|0.63|0|0|2009年09月15日|70.71||4|70_288001|中信配置|1.0469|3.1869|1.22800232063429|59|7.12166172106825|67|12.2319897084048|85|21.660470932398|90|62.3929658351674|58|61.7266894715679|58|10|3|3|郑煜、赵航|57|4|2|0|1.05129698|0.42|4|4|2004年03月15日|9.94|2.14|4|2080_288002|中信红利|2.7062|4.1062|1.04547830632513|94|8.07939614201845|84|15.5113539354618|74|33.4878902974399|41|89.2447552447553|16|81.3685409825079|54|10|1|3|郑煜|57|75|2|0|2.73028518|0.89|5|5|2005年11月17日|22.75|1.4|4|1468_288101|中信货币|0.3231|1.1760|||||||||||||30|0|0|王洪涛、李广云|57|4|1|0|||0|0|2005年04月20日|3.58||1|1679_288102|中信双利|1.0758|1.4448|0.720906282183331|20|3.25367117765623|8|3.46974529746498|15|5.53055453740829|18|11.1630691889736|13|6.83980421946015|23|10|2|0|李广云|57|75|2|0|1.07859708|0.26|5|4|2006年07月20日|18.27|0.369|2|1223_290001|泰信天天|0.3039|1.0770|||||||||||||30|0|0|马成|41|80|1|0|||0|0|2004年02月10日|24.23||1|2114_290002|泰信先行|0.7585|2.7254|1.43086386734421|42|7.14790224607995|66|12.1046408513154|87|17.5240161140378|114|52.3092369477912|89|50.9452736318408|90|10|3|3|梁剑|41|73|1|0|0.76388535|0.71|3|3|2004年06月28日|106.02|1.06|4|1975_290003|泰信双息|1.0372|1.1715|0.260995650072493|78|1.407899882675|68|0.640403648360177|97|2.96760955478426|51|7.7244600041513|31|4.73883826620853|34|10|2|0|侯燕琳、何俊春|41|74|1|0|1.03844464|0.12|3|1|2006年06月15日|6.32|0.1343|2|1258_290004|泰信优质|1.2452|1.7452|2.9431216931217|7|10.4390243902439|22|17.8274034822105|37|20.4255319148936|155|74.7894441325098|70|70.5052718061071|94|10|1|1|崔海鸿、刘强|41|80|1|0|1.2651232|1.6|2|0|2006年12月15日|22.1|0.5|5|1075_290005|泰信优势|1.3760|1.4060|1.4749262536873|40|6.00924499229585|105|4.47987851176916|141|8.09112333071484|135|42.1906525106731|111|42.9087871193128|107|10|3|3|崔海鸿|41|74|1|0|1.3868704|0.79|0|0|2008年06月25日|1.71|0.03|4|517_290006|泰信蓝筹|1.1569|1.2569|1.96545037898819|29|9.14480326664428|53|16.4610686113023|62|24.0785860173051|146|||||10|1|2|柳菁|41|80|1|0|1.16337864|0.56|0|0|2009年04月22日|11.12|0.1|4|216_290007|泰信强债A|0.9888|0.9888|-0.090936647468931|103|0.990705750178744|84|1.39458572600493|68|||||||10|2|0|何俊春、马成|41|80|1|0|0.99087648|0.21|0|0|2009年07月29日|7.24||2|118_291007|泰信强债C|0.9875|0.9875|-0.0910562525293313|104|0.961046927717013|87|1.29244025028208|73|||||||10|2|0|何俊春、马成|41|80|1|0|0.98957375|0.21|0|0|2009年07月29日|4.52||2|118_310308|申万盛利精选|1.0170|2.5890|1.60855230292736|34|6.76044509762754|82|11.6723399582738|93|23.9186060679907|74|64.0322580645161|52|65.2583685407865|48|10|3|3|徐爽|38|74|1|0|1.0274751|1.03|3|3|2004年04月09日|18.95|1.572|4|2055_310318|申万盛利配置|1.0710|1.8270|1.68043292509257|30|5.30973451327434|123|4.33511933755482|142|3.57833655705997|139|11.5973741794311|128|10.0832562442183|130|10|3|3|李源海 张维维|38|74|1|0|1.0741059|0.29|4|2|2004年11月29日|0.92|0.736|4|1821_310328|申万新动力|0.8761|2.8075|0.724304437801782|136|8.0404488839561|86|10.4095778197858|163|24.2871329266563|143|65.3330817135308|110|69.8197325062996|100|10|1|1|张鹏|38|74|1|0|0.88783974|1.34|1|1|2005年11月10日|55.17|1.07|5|1475_310338|申万收益宝|0.0798|0.2100|||||||||||||30|0|0|周鸣|38|74|1|0|||||2006年07月07日|1.34||1|1236_310358|申万新经济|0.7915|2.1234|1.68293936279549|29|9.82378243374498|19|13.087583940563|76|24.8816661407384|67|64.5872322728218|51|68.9795046968403|44|10|3|3|魏立|38|74|1|0|0.8013146|1.24|3|0|2006年12月06日|78|1.3319|4|1084_310368|申万竞争优势|1.6307|1.7307|1.15377457974071|80|8.52522294689206|72|12.4931015452539|138|23.9793203071543|149|63.2986180652914|116|61.9525275598371|125|10|1|2|张鹏|38|78|1|0|1.65157296|1.28|0|0|2008年07月04日|1.11||4|508_310378|申万添益宝A|1.0190|1.0190|0.493096646942792|51|1.69660678642714|61|2.30923694779115|46|2.002002002002|69|||1.29224652087474|54|10|2|0|王成、周鸣|38|74|1|0|1.0194076|0.04|0|0|2008年12月04日|1.62||2|355_310379|申万添益宝B|1.0160|1.0160|0.494559841740871|50|1.7017017017017|59|2.31621349446123|44|1.90571715145436|72|||0.994035785288272|59|10|2|0|王成、周鸣|38|74|1|0|1.0164064|0.04|0|0|2008年12月04日|5.16||2|355_310388|申万消费增长|1.1810|1.1960|2.16376279570101|19|11.2872244035032|11|18.0984859168469|34|||||||10|1|1|魏立|38|74|1|0|1.2003684|1.64|0|0|2009年06月12日|14.64|0.015|5|165_320001|诺安平衡|0.8395|3.0995|1.68362403100777|28|6.77944543373188|80|12.6089872568746|81|25.6172377674697|61|53.2493610806864|87|54.2347969869557|79|10|3|3|林健标|33|74|1|0|0.8457123|0.74|2|3|2004年05月21日|123.25|2.26|4|2013_320002|诺安货币|0.2849|1.0010|||||||||||||30|0|0|张乐赛|33|74|1|0|||||2004年12月06日|13.63||1|1814_320003|诺安股票|1.1379|3.0214|0.681295345956445|147|5.63497957668029|167|12.2189349112426|142|29.0428668632343|102|67.782365084046|98|72.0961887477314|88|10|1|1|杨谷|33|74|1|0|1.14506877|0.63|3|3|2005年12月19日|240.61|1.8835|5|1436_320004|诺安债券|1.0727|1.1323|0.562482422424293|42|1.7355842185129|56|2.52317690910828|34|2.66054167862952|58|2.45463228271252|62|0.903019471357336|61|10|2|0|张乐赛|33|7|1|0|1.07334362|0.06|2|1|2006年07月17日|3.54|0.0496|2|1226_320005|诺安价值|0.9666|1.9116|1.27829002514668|72|8.87587294435683|63|17.9931640625|36|37.6530902876673|12|73.2568560673956|79|78.8344125809436|63|10|1|3|王鹏|33|74|1|0|0.97462278|0.83|2|0|2006年11月21日|122.39|0.945|4|1099_320006|诺安灵活配置|1.3060|1.5460|2.75373721479151|6|10.7718405428329|8|25.095785440613|3|48.1378712254011|1|79.8357566717135|25|80.6368068127902|19|10|3|3|林健标|33|74|1|0|1.3127912|0.52|0|0|2008年05月20日|3.08|0.24|4|553_320007|诺安成长|1.2620|1.3220|1.44694533762058|63|8.14053127677807|81|14.519056261343|95|27.7766393354028|114|||||10|1|1|梅律吾|33|74|1|0|1.2662908|0.34|0|0|2009年03月10日|7.09|0.06|5|259_320008|诺安增利A|1.0170|1.0170|0.19704433497536|84|1.80180180180178|51|1.59840159840161|64|||||||10|2|0|卓若伟|33|74|1|0|1.0176102|0.06|0|0|2009年05月27日|12.22||2|181_320009|诺安增利B|||||||||||||||10|2|0|卓若伟|33|74|1|0|||0|0|2009年05月27日|0||0|181_320010|诺安中证100|||||||||||||||10|1|5|王坚|33|74|4|0|||||2009年10月27日|21.09||5|28_340001|兴业转基|1.2707|2.8487|0.577805920531871|114|3.40983072916667|140|5.10339123242347|138|14.4445726983691|123|39.4099028987877|118|36.3116004054132|120|10|3|3|杨云|48|74|6|0|1.27222484|0.12|3|5|2004年05月11日|24.45|1.578|4|2023_340005|兴业货币|0.2352|0.8560|||||||||||||30|0|0|李友超|48|76|1|0|||0|0|2006年04月27日|5.42||1|1307_340006|兴业全球|3.5177|3.5177|0.686950797149155|146|8.14042854068677|82|15.074094671072|88|33.6004557538929|39|76.0434390951857|66|75.367665387108|78|10|1|3|董承非|48|76|1|0|3.53775089|0.57|5|5|2006年09月20日|23.04||4|1161_340007|兴业社会责任|1.6300|1.6300|2.96904611497157|5|10.5834464043419|17|21.2797619047619|6|40.1547721410146|7|111.139896373057|4|109.511568123393|6|10|1|1|傅鹏博、刘兆洋|48|75|6|0|1.642714|0.78|0|0|2008年04月30日|30.84||5|573_340008|兴业有机增长|1.1388|1.1388|1.1727078891258|62|7.28214790390955|57|12.4851837218491|84|13.7548696433923|126|||||10|3|3|张光成、陈扬帆|48|76|1|0|1.14494952|0.54|0|0|2009年03月25日|19.52||4|244_340009|兴业磐稳增利|1.0096|1.0096|0.188548179021542|87|0.437723836052517|105|0.718276137270557|92|||||||10|2|0|李友超|48|79|1|0|1.0096|0|0|0|2009年07月23日|14.18||2|124_350001|天治财富|0.7747|2.3200|0.846133819317885|91|6.70798898071625|84|13.6423646765439|66|16.1121103117506|120|21.0847139731166|126|20.5946450809465|127|10|3|3|刘红兵|43|1|1|0|0.77841856|0.48|3|2|2004年06月29日|4.22|1.5453|4|1974_350002|天治品质|0.9035|3.4135|1.28923766816142|53|8.4113270938325|34|21.3729177861365|8|32.9067372756693|20|62.7341498559078|56|60.4510744095187|63|10|3|3|谢京|43|2|1|0|0.91154115|0.89|4|3|2005年01月12日|1.9|2.51|4|1777_350004|天治货币|0.3327|1.2210|||||||||||||30|0|0|贺云|43|2|1|0|||0|0|2006年07月05日|7.95||1|1238_350005|天治创新|1.2872|1.2872|1.53020981227321|57|7.73351188483427|96|10.4892703862661|160|15.4232424677188|165|46.5892267395513|137|40.7545106615637|147|10|1|2|耿广棋|43|79|1|0|1.29595296|0.68|0|0|2008年05月08日|0.79||4|565_350006|天治双盈|1.0200|1.0200|0.492610837438434|52|1.21055765032745|80|1.84722915626561|59|0.413467217956298|82|||0.453023439038791|67|10|2|0|贺云|43|78|1|0|1.020408|0.04|0|0|2008年11月05日|1.22||2|384_350007|天治趋势精选|1.0100|1.0100|1.40562248995983|45|7.21868365180467|61|||||||||10|3|3|吴涛|43|75|1|0|1.015656|0.56|0|0|2009年07月15日|5.26||4|132_360001|量化核心|1.0172|2.9609|0.992851469420186|106|7.60605098910401|101|13.8316920322292|112|32.8978311993729|49|78.0500612637844|56|92.469252601703|20|10|1|1|常昊|11|73|1|0|1.02350664|0.62|1|1|2004年08月27日|165.9|0.18|5|1915_360003|光大货币|0.2536|1.0720|||||||||||||30|0|0|沈毅|11|4|1|0|||0|0|2005年06月09日|4.98||1|1629_360005|光大红利|2.6146|3.2726|0.829123442983293|123|6.54441727791359|145|15.9776437189496|71|33.8007266772427|34|86.437535653166|22|84.8165688838623|39|10|1|3|许春茂|11|76|1|0|2.62976468|0.58|2|3|2006年03月24日|19.88|0.658|4|1341_360006|光大增长|1.3548|2.6348|1.57444894286998|52|8.89799855317097|62|17.2073708798339|44|32.3951920257989|55|88.0360860513532|18|91.1129919593737|24|10|1|1|钱钧|11|4|1|0|1.36685772|0.89|3|3|2006年09月14日|20.51|1.28|5|1167_360007|光大优势|0.8509|0.8509|0.61487525127113|155|6.46896896896896|148|13.2570211633169|125|31.1700323724372|75|78.8356452290879|54|81.6221985058698|52|10|1|1|高宏华|11|4|1|0|0.85575013|0.57|3|0|2007年08月24日|180.11||5|823_360008|光大增利A|1.0320|1.0320|0.389105058365757|67|1.2757605495584|78|2.27948463825571|47|2.17821782178218|66|||1.17647058823529|56|10|2|0|于海颖|11|75|1|0|1.032516|0.05|0|0|2008年10月29日|1.1||2|391_360009|光大增利C|1.0280|1.0280|0.390625|66|1.18110236220472|82|2.18687872763419|50|1.98412698412698|70|||0.883218842001976|62|10|2|0|于海颖|11|75|1|0|1.028514|0.05|0|0|2008年10月29日|1.85||2|391_360010|光大精选|1.2542|1.3742|0.392219643000069|170|6.40536183931448|151|16.5312979364213|59|33.1437261537728|45|||||10|1|2|许春茂|11|75|6|0|1.26122352|0.56|0|0|2009年03月04日|8.44|0.12|4|265_360011|光大配置|||||||||||||||10|3|3|于进杰 王健|11|75|4|0||0|||2009年10月28日|0||4|27_370010|上投货币A|0.1667|0.7340|-9.64769647696477||-26.982041173894||-11.0458911419424||6.17834394904457||-75.2817319098458||||30|0|0|王亚南 孟晨波|39|75|1|0|||||2005年04月13日|4.83||1|1686_37001B|上投货币B|0.2331|0.9750|-6.87175389532562||-20.7142857142857||-7.97473351756811||4.24865831842576||-68.5127650952317||||30|0|0|王亚南 孟晨波|39|75|1|0|||||2005年04月13日|35.9||1|1686_371020|上投纯债A|1.0080|1.0080|0.198807157057646|83|0.398406374501992|107|0.598802395209574|99|||||||10|2|0|王亚南|39|74|1|0|1.008|0|0|0|2009年06月24日|4.23||2|153_371120|上投纯债B|1.0060|1.0060|0.0995024875622086|95|0.299102691924236|110|0.499500499500516|100|||||||10|2|0|王亚南|39|74|1|0|1.006|0|0|0|2009年06月24日|13.78||2|153_373010|上投双息|0.9799|2.4091|0.667762482021783|110|5.66098770756955|117|9.98989785610056|117|17.4517559630828|115|42.8842228054827|109|41.1146313364055|111|10|3|3|王振州|39|75|1|0|0.98509347|0.53|3|4|2006年04月26日|50.5|1.4292|4|1308_373020|上投双核|1.2881|1.2881|0.972015364113821|77|6.63079470198675|88|10.8329031147823|104|17.6991959064327|113|44.018336314848|107|42.6625318418429|108|10|3|3|芮崑|39|74|1|0|1.29402526|0.46|0|0|2008年05月21日|9.77||4|552_375010|上投优势|2.7721|5.3921|1.63519706691109|32|9.95597159969854|15|14.6301120621924|51|33.6531507641869|15|75.0947448206165|31|77.3349539406346|25|10|3|3|杨安乐、王振州|39|75|1|0|2.80508799|1.19|2|3|2004年09月15日|27.11|2.62|4|1896_377010|上投α|5.5529|5.5929|1.20470948458118|76|10.3649083754025|23|17.1893466148911|45|31.5385526471633|70|68.2238177466751|97|60.5487610952092|130|10|1|3|许运凯 王孝德|39|75|1|0|5.60065494|0.86|4|4|2005年10月11日|13.52|0.04|4|1505_377016|上投亚太|||||||||||||||13|1|0|杨逸枫、张军|39|74|1|0|||||2007年10月22日|284.27||5|764_377020|上投内需|1.2837|1.3837|0.967437470504939|111|9.11177220569486|56|16.1719457013575|65|27.0486935866983|123|83.990253690698|30|73.6607142857143|85|10|1|1|王孝德|39|74|1|0|1.30025973|1.29|4|0|2007年04月13日|118.59|0.1|5|956_378010|上投先锋|2.5446|2.5446|2.15994861088806|20|9.69521920938052|34|16.9339644317816|50|28.749241044323|107|60.8165328951526|123|57.1905114899926|135|10|1|1|赵梓峰、许运凯|39|75|1|0|2.5776798|1.3|3|3|2006年09月20日|33.13||5|1161_379010|上投中小盘|1.5590|1.5590|2.5657894736842|12|9.32678821879382|48|10.8031272210377|155|24.1242038216561|144|||||10|1|2|董红波、王振州|39|75|1|0|1.5717838|0.82|0|0|2009年01月21日|8.25||4|307_395001|中海债券|1.1310|1.1910|1.07238605898123|1|4.43213296398892|3|5.01392757660168|8|7.20379146919432|8|10.2814122769226|18|7.03485736168659|21|10|2|0|欧阳凯|55|74|1|0|1.1314524|0.04|0|0|2008年04月10日|11.05|0.06|2|593_398001|中海成长|0.8411|2.9911|0.936037441497661|81|6.25315816068721|96|14.6693933197001|49|24.6997776130467|68|73.4621705786194|35|62.7515479876161|52|10|3|3|杨济如|55|79|1|0|0.84774469|0.79|4|4|2004年09月28日|72.77|0.92|4|1883_398011|中海分红|0.8466|2.2466|0.653905599809779|111|5.71928071928074|115|11.8214238541804|89|23.4830805134189|81|73.3415233415234|36|72.9873314262362|34|10|3|3|陶林健|55|78|1|0|0.85244154|0.69|3|2|2005年06月16日|46.09|1.4|4|1622_398021|中海能源|0.9701|1.2801|1.25247886441917|58|7.53796696596829|49|14.9271413339652|46|27.460254894232|53|65.9658903571836|49|64.2845046570703|49|10|3|3|施恒新|55|74|1|0|0.97582359|0.59|3|0|2007年03月13日|99.62|0.31|4|987_398031|中海蓝筹|1.0815|1.3415|0.436478454680533|123|4.85747527632343|127|10.775376421182|106|18.26721999196|110|||||10|3|3|杨大力|55|78|1|0|1.0877727|0.58|0|0|2008年12月03日|1.1|0.26|4|356_398041|中海量化|1.0760|1.0760|1.99052132701423|26|6.9582504970179|127|13.8624338624339|108|||||||10|1|2|李延刚|55|74|1|0|1.0826712|0.62|0|0|2009年06月24日|16.46||4|153_400001|东方龙|0.6513|2.4128|1.63857677902621|31|7.43978884856484|51|11.7919670442842|90|20.0995758805089|101|38.2509021439185|119|39.0775144138373|114|10|3|3|杜位移|7|75|1|0|0.65527293|0.61|2|1|2004年11月25日|16.52|1.7615|4|1825_400003|东方精选|1.0683|3.4897|1.97594501718212|19|10.9691492676846|7|19.0306406685237|13|39.5923167385339|5|106.35503187174|3|101.072840203275|3|10|3|3|付勇|7|2|1|0|1.08389718|1.46|3|3|2006年01月11日|86.91|0.58|4|1413_400005|东方金账簿|0.2496|0.8170|||||||||||||30|0|0|于鑫|7|2|1|0|||0|0|2006年08月02日|2.34||1|1210_400007|东方策略|1.4245|1.4245|1.61934655443003|44|8.96504245391265|60|15.20420541852|82|31.4114391143912|72|71.6885621308907|84|66.8228129757583|111|10|1|1|付勇、于鑫|7|75|1|0|1.430198|0.4|0|0|2008年06月03日|0.82||5|539_400009|东方稳健|0.9840|0.9840|||||||||||||10|2|0|郑军恒|7|75|4|0|0.9861648|0.22|0|0|2008年12月10日|4.26||2|349_400011|东方动力|1.0410|1.0410|||||||||||||10|1|2|郑军恒|7|80|1|0|1.049328|0.8|0|0|2009年06月24日|7.72||4|153_410001|华富优选|0.8399|2.2792|1.107499699049|68|7.80387626748813|44|13.9774731985344|61|18.7809362183567|109|46.7330538085255|101|49.8216196931859|93|10|3|3|鞠柏辉|20|75|1|0|0.84477142|0.58|2|1|2005年03月02日|24.07|0.74|4|1728_410002|华富货币|0.3207|1.2120|||||||||||||30|0|0|季雷 胡伟|20|75|1|0|||0|0|2006年06月21日|6.85||1|1252_410003|华富成长|0.7563|1.0463|0.880352140856333|120|6.71652321151404|139|13.1338818249813|130|23.1357863887984|150|60.6755895474824|125|60.8806636885769|128|10|1|1|林树财|20|4|1|0|0.76166973|0.71|1|0|2007年03月19日|27.62|0.29|5|981_410004|华富收益A|1.0992|1.1892|0.659340659340657|27|2.43220575901593|16|1.61983468390627|63|2.8789141430583|54|12.4227801438802|5|10.5537153976318|5|10|2|0|曾刚|20|75|1|0|1.10282736|0.33|0|0|2008年05月28日|6.5|0.08|2|545_410005|华富收益B|1.0920|1.1820|0.654438197068852|30|2.40060015003754|18|1.50946786565311|65|2.67070309814217|57|11.9461325852616|8|10.1333291998476|8|10|2|0|曾刚|20|75|1|0|1.0956036|0.33|0|0|2008年05月28日|2.73|0.08|2|545_410006|华富策略|1.2379|1.2379|||||||||||||10|3|3|鞠柏辉、季雷|20|75|1|0|1.24507982|0.58|0|0|2008年12月24日|0.47||4|335_410007|华富价值增长|1.0027|1.0027|-0.0697628064580624|143|3.98216322721143|135|10.5512679162073|110|||||||10|3|3|季雷、韩玮|20|5|1|0|1.00881647|0.61|0|0|2009年07月15日|6.79||4|132_410008|华富中证100|||||||||||||||10|1|1|韩玮|20|79|3|0|||||---|0||0|0.2_420001|天弘精选|0.6415|1.8437|0.801382778126958|93|7.43594037849604|52|8.37979388410204|125|12.8408091468777|127|40.834248079034|116|38.7027027027027|116|10|3|3|吕宜振 徐正国|42|74|1|0|0.6470169|0.86|2|1|2005年10月08日|62.54|0.405|4|1508_420002|天弘债券A|1.0050|1.0745|0.469859042287313|57|2.25885225885225|30|0.873230954531778|88|0.548393764820587|81|3.11618310882873|57|0.285886062547913|68|10|2|0|袁方 姚女士|42|76|1|0|1.0051005|0.01|0|0|2008年04月18日|0.73|0.071|2|585_420003|天弘永定|1.2537|1.3237|1.19460812010657|79|9.73304157549235|31|16.7535853976532|53|26.4376285141344|130|||33.1161159680403|152|10|1|2|马志强、吕宜振|42|76|1|0|1.26197442|0.66|0|0|2008年12月02日|1.02|0.07|4|357_420005|天弘周期策略|||||||||||||||10|1|1|姚锦|42|74|3|0|||||---|0||0|0.2_420102|天弘债券B|1.0067|1.0818|0.46906187624749|58|2.28612070717333|27|0.962792097081544|85|0.648422387358116|80|3.51054857273509|51|0.581188369614249|64|10|2|0|袁方 姚女士|42|76|1|0|1.00680067|0.01|0|0|2008年04月18日|0.29|0.0757|2|585_450001|国富收益|0.8241|2.1600|1.69052319842056|27|8.3771699105734|35|15.6469267471232|37|23.073476702509|83|54.2923320301472|81|54.0302805611787|80|10|3|3|黄林|13|74|1|0|0.83159931|0.91|4|2|2005年06月01日|19.71|0.49|4|1637_450002|国富弹性|1.5349|2.6949|2.75825132221998|8|10.2974992814027|25|19.7176507292723|16|30.6075561606535|84|71.1759867355366|86|68.6212406206667|104|10|1|1|张晓东|13|78|1|0|1.5548537|1.3|5|5|2006年06月14日|43.33|1.16|5|1259_450003|国富潜力|1.2553|1.5053|0.39990402303447|169|8.98593505816983|59|18.1903775539026|33|29.3918187584383|97|66.3562137509689|104|63.6118693610454|119|10|1|3|朱国庆|13|80|1|0|1.26295733|0.61|4|0|2007年03月22日|62.86|0.25|4|978_450004|国富价值|1.4626|1.6626|2.96374516015487|6|-3.03762294331349|188|3.33074023358153|178|16.9795785583859|161|62.8657450792047|118|61.1515548369431|127|10|1|2|张晓东|13|78|1|0|1.47269194|0.69|0|0|2008年07月03日|7.93|0.02|4|509_450005|国富强债|1.0335|1.0435|0.10654784967068|94|1.32352941176472|74|1.16483946750194|79|-0.115975645114508|86|3.49749591054911|52|1.07169503787572|58|10|2|0|刘怡敏|13|80|1|0|1.03443015|0.09|0|0|2008年10月24日|2.61|0.01|2|396_450006|国富强债C|1.0318|1.0418|0.116437026974592|93|1.31578947368423|75|1.10730034296915|81|-0.203114421123907|87|||||10|2|0|刘怡敏|13|80|1|0|1.03272862|0.09|0|0|2008年10月24日|0.12|0.01|2|396_450007|国富成长|1.2491|1.2491|1.75138481590096|34|7.77394305435721|94|17.3194327040481|43|25.7019221092885|139|||||10|1|1|潘江|13|80|1|0|1.26571303|1.33|0|0|2009年03月25日|11.52||5|244_450008|国富沪深300|||||||||||||||10|1|5|赵晓东|13|78|4|0||0.67|0|0|2009年09月03日|24.24||5|82_460001|友邦盛世|0.6714|2.7674|1.06879421947916|91|6.77480916030535|138|10.2825229960578|165|18.8108299416033|157|65.6376661066695|108|59.7810566396954|131|10|1|2|汪晖、郭楷泽|53|80|1|0|0.67468986|0.49|2|2|2005年04月27日|138.78|1.071|4|1672_460002|友邦成长|1.0694|1.0694|1.00113335851908|74|7.67217076117599|47|5.72417202174986|137|6.93999999999999|136|42.1507377376047|112|45.2791740252683|105|10|3|3|秦岭松|53|80|1|0|1.07624416|0.64|4|0|2007年05月29日|51.24||4|910_460003|友邦增利B|1.1067|1.1867|0.902625820568925|9|1.44834540287835|67|1.30904430611498|71|3.78880240082526|34|7.51119469519845|32|5.74952279383991|30|10|2|0|沈涛|53|4|1|0|1.10703201|0.03|0|0|2006年04月13日|2.13|0.047|2|1321_460005|友邦价值|1.3087|1.6187|2.25017579498399|15|7.879653170064|92|8.07815683627691|176|22.5320602427079|152|70.7637122393963|88|78.0861193911885|68|10|1|2|汪晖|53|80|1|0|1.31890786|0.78|0|0|2008年07月16日|1.94|0.31|4|496_460006|友邦货币A|0.1340|0.5300|||||||||||||30|0|0|沈涛|53|80|1|0|||||2009年05月06日|1.68||1|202_460007|友邦华泰领先|0.8490|0.8490|2.16606498194947|18|5.46583850931677|169|||||||||10|1|1|吕慧建 梁丰|53|74|1|0|0.8531601|0.49|0|0|2009年08月03日|22.5||5|113_460106|友邦货币B|0.2051|0.7800|||||||||||||30|0|0|沈涛|53|80|1|0|||||2009年05月06日|4.21||1|202_470007|添富上证指数|1.0750|1.0750|1.60680529300565|48|6.43564356435644|150|11.2836438923395|150|||||||10|1|5|何仁科|24|74|1|0|1.0845675|0.89|0|0|2009年07月01日|90.98||5|146_470008|汇添富策略回报|||||||||||||||10|1|1|顾耀强|24|74|3|0|||||---|0||0|0.2_470078|添富增收C|||||||||||||||10|2|0|王珏池、陆文磊|24|74|0|0|||0|0|2009年09月11日|0||2|74_481001|工银价值|0.4755|3.9053|1.92926045016075|30|8.21574874829309|80|12.0062362476166|145|24.0104823481135|148|64.0701609714042|114|57.009556520932|136|10|1|2|张翎|10|80|1|0|0.47802015|0.53|5|4|2005年08月31日|92.07|0.89|4|1546_481004|工银成长|1.3997|1.6497|1.64851125635439|40|9.70295477702015|33|14.8518913596455|90|24.0978810178207|145|66.4017810961997|103|64.925222081843|116|10|1|1|曹冠业|10|75|1|0|1.40557874|0.42|3|0|2006年12月06日|45.73|0.25|5|1084_481006|工银红利|1.0654|1.1054|||||||||||||10|1|1|杨建勋|10|75|1|0|1.07062046|0.49|4|0|2007年07月18日|54.3|0.04|5|860_481008|工银蓝筹|1.4400|1.6400|0.981767180925663|108|8.76132930513596|65|13.9937847254917|105|27.5961221761465|116|65.7341807603909|107|71.2300292415645|92|10|1|2|陈守红|10|80|1|0|1.452096|0.84|0|0|2008年08月04日|5.15|0.2|4|477_481009|工银300|1.3190|1.4540|1.0727969348659|90|7.0616883116883|121|13.9738893585041|107|32.4955704160948|54|||||10|1|5|胡文彪 樊智|10|75|1|0|1.3292882|0.78|0|0|2009年03月05日|18.82|0.135|5|264_482002|工银货币|0.2521|0.9150|||||||||||||30|0|0|杜海涛|10|75|6|0|||0|0|2006年03月20日|81.28||1|1345_483003|工银平衡|0.7769|2.0162|1.35681669928245|49|6.84912666758355|77|13.5911922853151|69|23.87928650744|76|54.3180755275294|80|52.5912201554004|86|10|3|3|司晓晨、曲丽|10|75|1|0|0.78117295|0.55|3|3|2006年07月13日|110.89|0.395|4|1230_485005|工银强债B|1.0734|1.2684|1.05441536433815|3|-5.36060659495681|116|-5.52719591621195|112|-5.21017308371602|94|-1.55906089508439|69|-4.81511040170257|75|10|2|0|杜海涛|10|75|1|0|1.0744734|0.1|3|0|2007年05月11日|15.84|0.1|2|928_485007|工银添利B|1.1494|1.1894|0.727368328805533|18|2.29619081523673|25|2.4238103724826|39|2.18705547652915|65|10.4712723143137|16|7.24874630671202|19|10|2|0|江明波|10|75|1|0|1.15031952|0.08|0|0|2008年04月14日|17.55|0.04|2|589_485105|工银强债|1.0864|1.2814|1.06046511627909|2|-5.24204099433058|115|-5.34111701664198|111|-4.92692745252473|93|-1.05646630236795|68|-4.36619718309859|74|10|2|0|杜海涛|10|75|1|0|1.0874864|0.1|3|0|2007年05月11日|28.44|0.1|2|928_485107|工银添利A|1.1575|1.1975|0.739773716275027|17|2.34305923961096|24|2.54252303330968|32|2.41550168111837|61|10.9480915400844|14|7.67116755205008|18|10|2|0|江明波|10|75|1|0|1.158426|0.08|0|0|2008年04月14日|16.81|0.04|2|589_486001|工银全球|||||||||||||||13|1|0|曹冠业、郝康|10|80|1|0|||||2008年02月14日|22.68||5|649_500001|基金金泰|1.3571|4.0701|||||||||||||20|0|0|黄焱、唐珂|15|74|5|0|||||1998年03月27日|20|1.005|3|4260_500002|基金泰和|1.1764|4.6064|||||||||||||20|0|0|忻怡 周可彦|25|75|5|0|||||1999年04月08日|20|1.79|3|3883_500003|基金安信|1.6851|5.0971|||||||||||||20|0|0|刘新勇|18|74|5|0|||||1998年06月22日|20|2.082|3|4173_500005|基金汉盛|1.8487|4.2993|||||||||||||20|0|0|朱少醒|9|78|5|0|||||1999年05月10日|20|1.0676|3|3851_500006|基金裕阳|1.8433|4.7803|||||||||||||20|0|0|周力|2|78|5|0|||||1998年07月25日|20|1.207|3|4140_500007|基金景阳|||||||||||||||20|0|0|杨建华|6|78|7|0|||||1999年11月12日|20|1.194|3|3665_500008|基金兴华|1.7170|5.3810|||||||||||||20|0|0|罗泽萍|22|75|5|0|||||1998年04月28日|30|1.899|3|4228_500009|基金安顺|1.9406|4.8786|||||||||||||20|0|0|尚志民|18|79|5|0|||||1999年06月15日|5|1.708|3|3815_500010|基金金元|||||||||||||||20|0|0|王黎敏|32|74|7|0|||||1992年05月28日|30|0.281|3|6389_500011|基金金鑫|1.2710|3.1470|||||||||||||20|0|0|陈列敏|15|75|5|0|||||1999年10月21日|5|0.472|3|3687_500013|基金安瑞|||||||||||||||20|0|0|林义将|18|74|7|0|||||2000年07月18日|30|0.07|3|3416_500015|基金汉兴|1.5855|2.7461|||||||||||||20|0|0|许达|9|79|5|0|||||1999年12月30日|15|0.4916|3|3617_500016|基金裕元|||||||||||||||20|0|0|邹志新|2|74|7|0|||||1999年09月19日|5|0.549|3|3719_500018|基金兴和|1.4643|3.6123|||||||||||||20|0|0|童汀|22|75|5|0|||||1999年07月14日|30|0.939|3|3786_500019|基金普润|||||||||||||||20|0|0|许利雄|35|74|7|0|||||2000年07月31日|5|0.4|3|3403_500021|基金金鼎|||||||||||||||20|0|0|徐学标|15|75|7|0|||||2000年05月16日|5|0.794|3|3479_500025|基金汉鼎|||||||||||||||20|0|0|宋小龙|9|74|7|0|||||2000年06月30日|5|0.5045|3|3434_500029|基金科讯|||||||||||||||0|0|0|侯清濯|50|79|7|0|||||2001年05月25日|0|2.085|0|3105_500035|基金汉博|||||||||||||||20|0|0|毕天宇|9|75|7|0|||||2000年07月12日|5|0.01|3|3422_500038|基金通乾|1.6662|3.4192|||||||||||||20|0|0|郝继伦|37|75|5|0|||||2001年08月29日|20|0.493|3|3009_500039|基金同德|||||||||||||||0|0|0|邓永明|4|78|7|0|||||1992年12月01日|0|0.757|0|6202_500056|基金科瑞|1.5192|4.0212|||||||||||||20|0|0|付浩|50|79|5|0|||||2002年03月12日|30|0.792|3|2814_500058|基金银丰|1.3380|3.5140|||||||||||||20|0|0|尚鹏岳|51|75|5|3|||||2002年08月14日|30|1.56|3|2659_510013|交银180治理ETF|||||||||||||||11|1|5|屈乐伟|27|78|4|0|||||2009年09月25日|10.09||5|60_510050|华夏50ETF|2.5970|3.2180|-0.307101727447212|188|4.50704225352114|185|9.16351408154688|173|31.8274111675127|62|73.2488325550367|80|86.8345323741007|36|11|1|5|方军|22|74|5|0|2.6131014|0.62|1|1|2004年12月30日|87.09|0.121|5|1790_510061|央企50ETF|||||||||||||||10|1|0|胡文彪 樊智|10|4|5|0|||||2009年08月26日|0||0|90_510063||||||||||||||||11|1|5||10|4|5|0|||0|0|2009年08月26日|45.34||5|90_510080|长盛债券|1.2445|1.9545|0.346718271246571|71|2.11113786538051|43|2.60824715586641|30|4.61198835337719|27|11.6430476609071|11|8.12222158464435|17|10|2|0|刘静|4|78|1|0|1.24611785|0.13|2|5|2003年10月25日|10.1|0.71|2|2222_510081|长盛精选|1.2935|2.9935|1.72223969801824|24|9.8140758977842|20|17.9877770683207|21|33.8057308368677|13|88.3372160745486|11|87.0841770321088|14|10|3|3|许良胜、邓永明|4|78|1|0|1.29932075|0.45|3|3|2004年05月21日|15.33|1.7|4|2013_510180|华安180ETF|0.7940|3.0310|||||||||||||11|1|5|刘璎、许之彦|18|75|5|0|0.7989228|0.62|1|2|2006年04月13日|29.6|0.194|5|1321_510880|红利ETF|2.8380|2.8850|2.01294033069734|25|9.57528957528959|38|10.6432748538012|158|30.8437067773167|80|79.9749373433584|50|95.2685248130524|13|11|1|5|张娅|53|4|5|0|2.8598526|0.77|1|0|2006年11月17日|16.4|0.024|5|1103_519001|银华优选|1.5752|5.3120|1.63892115111626|42|12.4018838304553|5|26.5525829517153|3|46.3124651681218|1|111.096220852318|5|113.066414175571|3|10|1|1|陆文俊|52|75|1|0|1.59867048|1.49|4|4|2005年09月27日|127.4|0.22|5|1519_519003|海富收益|0.7920|2.4070|1.14942528735633|65|7.02702702702704|68|10.3064066852368|112|20.7317073170732|95|54.0856031128405|82|53.7864077669903|83|10|3|3|蒋征 牟永宁|17|80|1|0|0.7960392|0.51|1|2|2004年03月12日|58.66|1.615|4|2083_519005|海富股票|0.7520|2.7010|1.48448043184886|61|9.62099125364431|36|16.5891472868217|57|26.3865546218488|131|80.3357314148681|47|78.6223277909739|64|10|1|1|陈绍胜|17|80|1|0|0.755008|0.4|2|2|2005年07月29日|85.13|1.949|5|1579_519007|海富回报|0.7120|2.2080|1.71428571428573|25|6.42750373692078|92|8.86850152905199|124|16.7213114754098|116|48.643006263048|96|47.1074380165289|102|10|3|3|蒋征、陈绍胜|17|4|1|0|0.71378|0.25|1|1|2006年05月25日|36.07|1.496|4|1279_519008|添富优势|3.0844|4.6444|0.600130463144177|113|6.52759549630448|91|11.4910536779324|96|28.9033767970579|43|63.5679058174683|54|55.7148626817448|72|10|3|3|庞飒、苏竞|24|74|1|0|3.1137018|0.95|3|4|2005年08月25日|22.74|1.56|4|1552_519011|海富精选|0.8941|3.8469|0.914221218961631|82|6.27600142636395|95|10.7793334159336|105|19.7562282346638|105|59.4045284364414|63|59.6037129596573|65|10|3|3|丁俊、陈洪|17|79|1|0|0.89731876|0.36|3|3|2003年08月22日|111.13|0.517|4|2286_519013|海富优势|1.3460|2.1020|2.12443095599393|22|8.37359098228665|75|14.8464163822526|91|30.8066083576288|81|98.2326951399116|11|91.4651493598862|22|10|1|1|康赛波|17|75|1|0|1.3573064|0.84|3|3|2006年10月19日|52.6|0.786|5|1132_519015|海富精选贰|0.7130|1.0330|0.848656294200834|90|5.78635014836795|114|9.52380952380951|121|18.2421227197346|111|49.179422562379|94|46.7078189300411|103|10|3|3|丁俊|17|80|1|0|0.7156381|0.37|3|0|2007年04月09日|46.85|0.32|4|960_519017|大成积极成长|1.0580|2.1100|0.666032350142731|149|6.97674418604652|126|14.7505422993492|93|22.8803716608595|151|65.0546021840874|112|67.1406003159558|110|10|1|1|周建春|6|78|1|0|1.0703786|1.17|2|0|2007年01月16日|35.45|0.35|5|1043_519018|添富均衡|0.9196|2.5887|0.844390832328101|121|7.8330206378987|93|14.3496642626212|100|30.9411932222697|79|60.6568832983927|126|54.8408823034181|138|10|1|3|欧阳沁春、庞飒、苏竞|24|74|1|0|0.92704876|0.81|3|3|2006年08月07日|281.29|0.2|4|1205_519019|大成景阳|0.7960|3.7750|||||||||||||10|1|3|杨建华|6|78|1|0|0.8045968|1.08|0|0|---|62.13||4|0.2_519021|金鼎价值|1.2120|1.9930|1.08423686405337|71|9.38628158844763|23|16.4265129682997|29|31.5960912052117|24|83.6363636363636|19|82.8054298642534|16|10|3|3|邓时锋|15|75|1|0|1.2203628|0.69|3|0|2007年04月11日|67.26||4|958_519023|海富债券C|1.0690|1.0690|0.659133709981163|28|2.39463601532566|20|3.08582449373191|22|3.78640776699029|35|5.84158415841585|36|||10|2|0|邵佳民|17|74|1|0|1.0695345|0.05|0|0|2008年10月24日|8.2||2|396_519024|海富债券A|1.0670|1.0670|0.66037735849056|25|2.39923224568137|19|3.19148936170213|19|3.49175557710961|41|||||10|2|0|邵佳民|17|74|6|0|1.0676402|0.06|0|0|2008年10月24日|0.02||2|396_519025|海富领先|1.2810|1.2810|1.34493670886076|68|9.67465753424657|35|16.5605095541401|58|||||||10|1|1|陈绍胜|17|75|1|0|1.2883017|0.57|0|0|2009年04月30日|16.56||5|208_519029|华夏稳增|1.6660|2.3710|1.95838433292532|20|5.57667934093788|119|10.8449767132402|103|19.5979899497487|106|53.4069981583794|85|53.125|84|10|3|3|张龙|22|78|1|0|1.6741634|0.49|3|3|2006年08月09日|50.36|0.705|4|1203_519035|富国天博|0.9216|3.1567|0.699300699300687|141|8.60240395946263|69|16.9246384166455|51|33.3912288319583|43|74.1167579822407|74|68.6367795059469|103|10|1|1|毕天宇|9|75|1|0|0.93182976|1.11|3|0|2007年04月27日|118.03|0.258|5|942_519039|长盛同德|0.9757|2.7959|0.774633340218966|128|8.00309940225814|89|16.0028534062537|69|26.3369157063317|133|75.9920634920635|67|73.8905720905364|83|10|1|1|詹凌蔚 王雪松|4|78|1|0|0.98028579|0.47|4|0|2007年10月25日|128.16||5|761_519066|添富蓝筹|1.5470|1.5770|0.38935756002596|125|6.83701657458564|78|11.6967509025271|92|25.4663422546634|62|56.5939985940601|72|54.0094374522164|82|10|3|3|苏竞|24|74|1|0|1.5586025|0.75|0|0|2008年07月08日|7.27|0.03|4|504_519068|添富焦点|1.2984|1.4484|0.964230171073099|113|8.05592543275633|85|16.6052986079928|56|35.25|24|71.7687524804868|83|65.5488971056994|114|10|1|1|齐东超|24|74|1|0|1.30891704|0.81|3|0|2007年03月12日|113.43|0.15|5|988_519069|添富价值精选|1.6430|1.6430|1.29469790382244|70|9.606404269513|37|18.6281588447653|28|39.3553859202714|10|||||10|1|2|陈晓翔|24|74|1|0|1.6591014|0.98|0|0|2009年01月23日|7.81||4|305_519078|添富增收A|1.0620|1.1120|0.568181818181834|40|1.52963671128108|65|1.43266475644701|66|1.91938579654511|71|0.78977281910122|66|1.64151737813589|49|10|2|0|王珏池、陆文磊|24|74|1|0|1.0623186|0.03|0|0|2008年03月06日|16.14|0.05|2|628_519087|新华分红|0.8798|2.6062|2.15977705527173|11|10.9737638748739|6|25.2384341637011|2|47.2222222222222|2|109.926031973276|2|100.730093543235|4|10|3|3|曹名长|45|78|1|0|0.88877396|1.02|3|3|2005年09月16日|20.45|1.191|4|1530_519089|新华成长|2.0684|2.1184|1.98205305196726|27|9.50288527714542|40|20.2348427599837|11|43.320399113082|3|113.130233795941|3|117.485960913687|2|10|1|1|王卫东|45|78|1|0|2.08060356|0.59|0|0|2008年07月25日|2.23|0.05|5|487_519091|新华泛资源|1.0620|1.0620|0.854700854700874|89|6.6265060240964|89|14.3164693218514|57|||||||10|3|3|王卫东|45|74|1|0|1.0672038|0.49|0|0|2009年07月13日|31.32||4|134_519100|长盛100|1.0958|1.6658|0.265349071278265|176|5.04217791411046|178|10.4971261470203|159|31.1706966722528|74|74.6851586162921|71|87.0604301809492|35|10|1|5|白仲光|4|78|1|0|1.10281312|0.64|1|0|2006年11月22日|14.6|0.57|5|1098_519110|浦银价值|0.9650|0.9650|0.941422594142249|117|7.58082497212931|102|14.2011834319527|103|30.0539083557952|92|65.2397260273973|111|67.2443674176777|109|10|1|2|张建宏、方毅|36|74|1|0|0.9720445|0.73|0|0|2008年04月16日|13.42||4|587_519111|浦银收益A|1.0000|1.0000|0|100|0.300902708124373|109|0.200400801603196|106|-0.891972249752215|92|||||10|2|0|段福印|36|74|1|0|1|0|0|0|2008年12月30日|2.47||2|329_519112|浦银收益C|0.9990|0.9990|-0.1|108|0.100200400801609|112|||||||||10|2|0|段福印|36|74|0|0|0.999|0|0|0|2009年09月22日|0||2|63_519113|浦银生活|1.0670|1.0670|||||||||||||10|3|3|林峰、段福印|36|75|1|0|1.0714814|0.42|0|0|2009年06月04日|7.84||4|173_519115|浦银安盛红利精选|||||||||||||||10|1|1|方毅|36|74|3|0|||||---|0||0|0.2_519180|万家180|0.8183|3.1583|0.775862068965516|126|6.18998183233845|155|11.9578601723902|146|28.7647521636507|105|78.1624210755498|55|88.94019856846|28|10|1|5|欧庆铃|44|80|1|0|0.82353712|0.64|1|2|2003年03月15日|84.85|2.34|5|2446_519181|万家和谐|0.7019|1.5017|1.25504904789382|56|5.10631925726266|126|9.26214196762141|122|19.982905982906|104|46.2596374244634|102|51.2715517241379|89|10|3|3|路志刚|44|76|1|0|0.7068133|0.7|1|0|2006年11月30日|35.61|0.2|4|1090_519183|万家引擎|1.0437|1.5337|0.899071925754114|85|2.46561617733529|143|5.96339532642547|135|16.1914909714517|119|49.8971252687742|92|48.53954771025|97|10|3|3|鞠英利|44|76|1|0|1.05090153|0.69|0|0|2008年06月27日|0.73|0.49|4|515_519185|万家精选|1.1192|1.1192|2.59418828490237|11|7.27499281127193|114|12.9820310922673|134|||||||10|1|2|欧庆铃|44|75|1|0|1.1343092|1.35|0|0|2009年05月18日|16.4||4|190_519186|万家稳健增利A|1.0065|1.0065|0.179157957599285|91|0.599700149925031|99|||||||||10|2|0|张旭伟|44|80|1|0|1.00660065|0.01|0|0|2009年08月12日|12.83||2|104_519187|万家稳健增利C|1.0053|1.0053|0.159410182325392|92|0.560168050415122|101|||||||||10|2|0|张旭伟|44|80|1|0|1.00540053|0.01|0|0|2009年08月12日|12.83||2|104_519300|大成300|1.2023|2.5223|0.821802935010485|124|6.57743107880504|144|13.0087414230661|133|31.3845481368156|73|85.3399105904116|27|94.6414116885219|14|10|1|5|杨丹|6|78|1|0|1.2107161|0.7|1|1|2006年04月06日|64.86|1.32|5|1328_519505|海富货币A|0.3871|1.6830|||||||||||||30|0|0|张丽洁|17|80|6|0|||0|0|2005年01月04日|15.69||1|1785_519506|海富货币B|0.4521|1.9230|||||||||||||30|0|0|张丽洁|17|80|6|0|||0|0|2005年01月04日|98.48||1|1785_519508|万家货币|0.3822|1.4080|||||||||||||30|0|0|邹昱|44|7|1|0|||0|0|2006年05月24日|36.98||1|1280_519517|添富货币B|0.5247|1.3100|||||||||||||30|0|0|王珏池 陆文磊|24|1|1|0|||0|0|2006年03月23日|44.85||1|1342_519518|添富货币A|0.4587|1.0670|||||||||||||30|0|0|王珏池 陆文磊|24|1|1|0|||0|0|2006年03月23日|3.19||1|1342_519519|友邦增利A|1.1133|1.1933|0.906371793709781|8|1.47662018047579|66|1.40267783951178|67|3.9689951438177|31|7.85358659072215|30|6.06176981669098|28|10|2|0|沈涛|53|4|1|0|1.11363399|0.03|4|2|2006年04月13日|1.99|0.0807|2|1321_519588|交银货币A|0.2422|0.9200|||||||||||||30|0|0|李家春|27|78|1|0|||0|0|2006年01月20日|6.61||1|1404_519589|交银货币B|0.3080|1.1600|||||||||||||30|0|0|李家春|27|78|1|0|||0|0|2006年01月20日|54.88||1|1404_519601|海富海外|||||||||||||||13|1|0|陈洪|17|75|1|0|||0|0|2008年06月27日|7.37|0.27|5|515_519666|银河银信B|1.0388|1.2568|0.532275234684976|46|2.21705849569793|33|2.32611646305512|43|2.94247826607219|53|8.20667546710969|28|5.27695274056168|33|10|2|0|陆栋梁|51|82|1|0|1.03921552|0.04|4|0|2007年03月14日|4.04|0.371|2|986_519667|银河银信A|1.0457|1.2637|0.538409768291515|45|2.25187679765813|31|2.43929582709626|38|3.20095757346242|45|9.96435990056248|21|9.96435990056248|9|10|2|0|陆栋梁|51|82|1|0|1.0457|0|0|0|2007年03月14日|3.44|0.097|2|986_519668|银河成长|1.5916|1.6716|0.524221562559202|164|8.99130315688557|58|18.8559480247928|25|36.5189631982215|18|82.8960781956823|36|79.3484418486439|60|10|1|1|孙振峰|51|80|1|0|1.6067202|0.95|0|0|2008年05月26日|1.53|0.08|5|547_519670|银河行业|1.2650|1.2650|0.957701516360743|115|10.5769230769231|19|20.5910390848427|9|||||||10|1|2|王忠波|51|75|1|0|1.272084|0.56|0|0|2009年04月24日|5.64||4|214_519671|银河沪深300价值|||||||||||||||10|1|5|罗博|51|75|3|0|||||---|0||0|0.2_519680|交银债券A|1.0755|1.1965|0.392047045645461|65|1.69499332883871|62|0.784645165479669|91|5.09336984444819|24|8.92183777541633|25|6.32751763931096|27|10|2|0|李家春|27|75|1|0|1.0770057|0.14|0|0|2008年03月31日|28.84|0.121|2|603_519681|交银债券B|||||||||||||||10|2|0|李家春|27|75|1|0|||||2008年03月31日|0||2|603_519682|交银债券C|1.0723|1.1883|0.393221608463623|64|1.66274003205293|63|0.678113009950732|95|4.86284683111906|25|8.41814008068897|26|5.90598832184066|29|10|2|0|李家春|27|75|1|0|1.07380122|0.14|0|0|2008年03月31日|12.46|0.116|2|603_519686|交银180ETF联接|||||||||||||||10|1|5|屈乐伟|27|78|4|0||0|||2009年09月29日|70.86||5|56_519688|交银精选|1.2568|3.2526|0.972121796416814|110|6.66214037172199|141|10.8778120864579|153|33.0932966218363|46|80.4450825556353|46|82.4357671650457|48|10|1|1|李立|27|78|1|0|1.26949368|1.01|4|4|2005年09月29日|99.78|0.74|5|1517_519690|交银稳健|2.2735|3.1035|0.793580422060658|96|6.64696500609812|87|10.9403210852486|101|30.7510927076144|30|84.5672998863452|18|88.1413439258524|11|10|3|3|李立 华昕|27|75|1|0|2.2975991|1.06|4|4|2006年06月14日|50.86|0.83|4|1259_519692|交银成长|2.8259|3.0059|0.745098039215675|134|6.53321269697653|146|13.2352941176471|126|31.5595903165735|69|79.764631043257|51|83.9299661546472|42|10|1|1|周炜炜|27|78|1|0|2.84511612|0.68|4|0|2006年10月23日|29.18|0.18|5|1128_519694|交银蓝筹|0.9303|0.9453|0.29107373868047|175|7.16507314825481|117|11.6002879078695|147|29.3340747949395|99|71.1053890012875|87|72.1502590673575|87|10|1|1|崔海峰|27|75|1|0|0.93550968|0.56|3|0|2007年08月08日|164.17|0.015|5|839_519696|交银环球|||||||||||||||13|1|0|郑伟辉、陈思贤|27|75|1|0|||||2008年08月22日|3.36|0.08|5|459_519697|交银保本|1.0690|1.0690|0.754005655042422|101|2.39463601532566|144|2.78846153846153|145|5.21653543307086|138|||||10|3|4|张迎军|27|74|1|0|1.0695345|0.05|0|0|2009年01月21日|44.6||1|307_519698|交银先锋|1.2548|1.2548|0.633571256716658|153|5.98868147647604|159|10.7013674459638|157|||||||10|1|1|史伟|27|78|1|0|1.26283072|0.64|0|0|2009年04月10日|40.43||5|228_519987|长信恒利|0.9950|0.9950|0.606673407482305|157|||||||||||10|1|2|曾芒、李枝蓬|5|75|1|0|1.005149|1.02|0|0|2009年07月30日|9.84||4|117_519989|长信利丰|1.0350|1.0350|0.877192982456121|11|2.07100591715976|45|0.680933852140075|94|0.975609756097562|77|||||10|2|0|李小羽|5|78|1|0|1.0346895|-0.03|0|0|2008年12月29日|4.18||2|330_519991|长信双利|1.0130|1.3130|-0.197044334975371|145|1.80904522613066|146|13.4378499440089|72|21.6309275571913|91|50.3094782644341|91|51.6636177082578|88|10|3|3|胡志宝|5|78|1|0|1.0171533|0.41|0|0|2008年06月19日|1.97|0.3|4|523_519993|长信增利|0.9190|2.1580|0.459116746829924|165|7.66166822867853|99|9.91508192799904|169|16.9211195928753|162|43.2579890880749|140|46.6177409061902|143|10|1|3|曾芒|5|2|1|0|0.9303037|1.23|2|0|2006年11月09日|50.12|1.239|4|1111_519994|长信金利|0.8071|2.3640|1.27995984439704|71|5.94644263586244|162|13.1342865152789|129|27.3028391167192|122|64.853581406992|113|67.9708636836629|105|10|1|3|许万国|5|1|1|0|0.81541313|1.03|2|2|2006年04月30日|124.84|0.203|4|1304_519996|长信银利|0.8359|2.7559|0.747258045076538|133|6.44339742773463|149|14.3502051983584|99|25.7938299473288|138|69.553752535497|90|71.5370408372666|91|10|1|2|胡志宝|5|78|1|0|0.83966155|0.45|2|3|2005年01月17日|41.84|1.92|4|1772_519999|长信利息|0.3596|1.9780|||||||||||||30|0|0|张文琍|5|78|1|0|||||2004年03月19日|51.64||1|2076_530001|建信价值|0.8612|2.3154|0.713366857677467|138|8.00901215996519|88|15.2722979890418|80|26.789929761469|127|74.2448726372802|73|73.9950930986756|82|10|1|2|吴剑飞 卓利伟|26|82|1|0|0.86843408|0.84|4|3|2005年12月01日|33.23|0.56|4|1454_530002|建信货币|0.2475|0.8430|||||||||||||30|0|0|李菁、汪沛|26|74|1|0|||||2006年04月25日|48.58||1|1309_530003|建信成长|1.0486|2.4986|1.59868229822691|50|10.2976753970758|24|15.0790166812994|87|27.9560707748627|112|71.3398692810457|85|69.9238373035165|99|10|1|1|曹雄飞、田擎任|26|74|1|0|1.0548916|0.6|2|3|2006年09月08日|41.31|1.45|5|1173_530005|建信优化|0.9848|1.5348|0.24429967426709|132|6.08639448454165|101|12.7418431597023|80|33.4417344173442|17|80.6640983305816|24|79.6752417442073|21|10|3|3|汪沛|26|74|1|0|0.99001944|0.53|3|0|2007年03月01日|138.42|0.55|4|999_530006|建信精选|1.1500|1.7300|1.86005314437554|32|10.5769230769231|18|17.7072671443193|40|42.0642530665258|5|||79.9290740241368|56|10|1|2|田擎|26|74|1|0|1.158165|0.71|0|0|2008年11月25日|1.3|0.58|4|364_530008|建信债券|1.1480|1.2130|0.437445319335072|60|2.13523131672597|41|2.77529095792299|28|5.423215426546|19|11.8154812872974|9|8.67288843153473|12|10|2|0|汪沛 钟敬棣 黎颖芳|26|74|1|0|1.1494924|0.13|0|0|2008年06月25日|26.54|0.065|2|517_530009|建信强债A|1.0350|1.0350|0.19361084220717|86|1.76991150442478|55|2.27272727272727|49|||||||10|2|0|钟敬棣、李菁、卓利伟|26|78|1|0|1.036242|0.12|0|0|2009年06月02日|23.99||2|175_531009|建信强债C|1.0330|1.0330|0.193986420950543|85|1.77339901477833|54|2.17606330365974|51|||||||10|2|0|钟敬棣、李菁、卓利伟|26|78|1|0|1.0341363|0.11|0|0|2009年06月02日|46.8||2|175_540001|汇丰2016|2.0640|2.1640|0.325669566908093|129|3.86996125006291|136|6.28218331616892|134|10.4688503532434|132|22.6891755334958|125|22.2169587873046|125|10|3|3|冯烜|23|79|1|0|2.0710176|0.34|2|3|2006年05月23日|4.1|0.1|4|1281_540002|汇丰龙腾|1.8655|2.3315|0.843288826423039|122|9.42632566870014|44|19.6293446197255|17|28.7528469873697|106|77.2951910283216|63|76.4399886503358|75|10|1|1|林彤彤|23|79|1|0|1.87762575|0.65|3|3|2006年09月27日|14.67|0.466|5|1154_540003|汇丰策略|1.2463|1.2463|0.988574669799847|76|10.1068999028183|13|20.8357572231918|9|29.0032087775593|41|59.027689166773|65|60.8544140423335|61|10|3|3|邵骥咏|23|79|1|0|1.25527336|0.72|3|0|2007年04月09日|26.22||4|960_540004|汇丰2026|1.3208|1.6408|||||||||||||10|3|3|蔡立辉|23|75|1|0|1.3313664|0.8|0|0|2008年07月23日|0.97|0.35|4|489_540005|汇丰增利|0.9986|0.9986|-0.159968006398714|111|-0.289565651522716|114|0.301325833668131|104|-0.0400400400400347|85|||||10|2|0|朱文辉|23|79|1|0|0.9986|0|0|0|2008年12月03日|8.66||2|356_540006|汇丰晋信大盘|1.1206|1.1506|0.646667864199735|151|9.91310417172804|27|18.8075445999148|26|||||||10|1|1|林彤彤、王品|23|79|1|0|1.12934068|0.78|0|0|2009年06月24日|28.86|0.03|5|153_540007|汇丰晋信中小盘|||||||||||||||10|1|1|蔡立辉|23|75|3|0|||||---|0||0|0.2_550001|信诚四季红|1.0016|2.1626|0.734184853665898|105|8.44521437851886|32|13.8699408822192|64|23.3649464219732|82|63.0473709913723|55|62.3075676551613|54|10|3|3|管华雨|46|78|1|0|1.0096128|0.8|3|3|2006年04月29日|65.13|1.161|4|1305_550002|信诚精萃|0.9789|2.2836|0.4927625500462|122|7.87965616045847|42|13.495652173913|70|23.6609398686205|77|76.4419610670512|28|75.6504575632514|29|10|3|3|吕宜振|46|75|1|0|0.9867312|0.8|3|0|2006年11月27日|44.83|0.12|4|1093_550003|信诚蓝筹|1.7550|1.7550|0.688468158347666|143|9.1417910447761|54|15.1574803149606|83|27.5436046511628|118|77.2727272727273|64|72.9064039408867|86|10|1|2|张锋|46|75|1|0|1.7688645|0.79|0|0|2008年06月04日|3.93||4|538_550004|信诚三得益A|1.0580|1.0760|-0.0944287063267102|105|2.12355212355213|42|3.11890838206628|21|3.51812216289944|39|4.73004164187971|41|2.33393010765177|44|10|2|0|毛卫文、王国强|46|75|1|0|1.0592696|0.12|0|0|2008年09月27日|2.96|0.0178|2|423_550005|信诚三得益B|1.0510|1.0690|-0.0950570342205359|106|2.03883495145629|46|2.93829578844271|24|3.13740274354621|48|4.14460394221365|45|1.75961301223928|46|10|2|0|毛卫文、王国强|46|75|1|0|1.0522612|0.12|0|0|2008年09月27日|9.33|0.0178|2|423_550006|信诚优债A|1.0260|1.0260|||||||||||||10|2|0|王国强|46|75|1|0|1.027026|0.1|0|0|2009年03月11日|2.43||2|258_550007|信诚优债B|1.0210|1.0210|||||||||||||10|2|0|王国强|46|75|1|0|1.022021|0.1|0|0|2009年03月11日|4.51||2|258_550008|信诚优胜精选|1.0890|1.0890|1.49114631873253|59|||||||||||10|1|2|黄小坚|46|75|1|0|1.0936827|0.43|0|0|2009年08月26日|0||4|90_560001|益民货币|||||||||||||||30|0|0|田敬|49|78|1|0|||||2006年07月17日|1.33||1|1226_560002|益民红利|0.7594|1.9539|2.00134318334451|16|8.53222809775618|30|16.4545315135715|28|22.0311746745943|86|55.0187749971471|77|55.7015517635137|73|10|3|3|熊伟|49|7|1|0|0.76615866|0.89|3|0|2006年11月21日|27.91|0.446|4|1099_560003|益民优势|0.9784|0.9984|1.99103512978214|17|7.39846322722284|53|16.0754537904852|32|25.7260344384477|60|71.4385841948484|39|77.9556202255366|24|10|3|3|高广新|49|78|1|0|0.99023864|1.21|3|0|2007年07月12日|63.72|0.02|4|866_560005|益民债券|1.0443|1.0853|-0.276928953399536|112|0.384504469864444|108|0.674828882676159|96|1.3588275259633|73|2.82514108577423|60|0.510105871029842|65|10|2|0|田敬|49|4|1|0|1.04586645|0.15|0|0|2008年05月21日|1.05|0.041|2|552_570001|诺德价值|1.0358|1.0358|1.15234375|81|7.71630615640599|97|15.114469882196|86|26.1324890404286|137|60.9884986011812|122|65.1730186573114|115|10|1|2|戴奇雷|34|75|1|0|1.0446043|0.85|2|0|2007年04月19日|49.4||4|950_570005|诺德成长优势|1.1330|1.1330|1.61434977578476|45|9.25747348119577|51|||||||||10|1|1|张学东、胡志伟|34|75|1|0|1.1394581|0.57|0|0|2009年09月22日|0||5|63_571002|诺德主题|1.2718|1.2718|1.25796178343949|55|6.57839604458226|90|8.21066961626819|128|16.6896045508762|117|||26.4969166500895|124|10|3|3|戴奇雷 张学东|34|75|1|0|1.27739592|0.44|0|0|2008年11月05日|0.5||4|384_573003|诺德强债|1.0330|1.0330|0.388726919339155|68|1.87376725838264|50|2.07509881422925|54|2.78606965174129|56|||||10|2|0|姜光明|34|75|1|0|1.0342396|0.12|0|0|2009年03月04日|4.87||2|265_580001|东吴嘉禾|0.7900|2.5100|0.752455043999478|102|6.87229437229437|75|13.652711840023|65|12.6961483594864|129|45.8371792505077|104|41.7803302225413|110|10|3|3|魏立波|8|74|1|0|0.793713|0.47|3|2|2005年02月01日|40.07|1.72|4|1757_580002|东吴动力|1.2049|1.7249|1.24359297538024|73|5.55409548839247|168|13.2637713855988|124|15.9784387332756|163|32.771349862259|144|33.1381215469613|151|10|1|1|王炯|8|78|1|0|1.21706949|1.01|2|0|2006年12月15日|16.1|0.52|5|1075_580003|东吴行业|1.0741|1.0741|1.34931119079071|66|9.87111292962357|28|17.1830678594807|46|20.226102529662|156|48.5410040105103|136|46.2554466230937|144|10|1|1|任壮|8|7|1|0|1.0859151|1.1|0|0|2008年04月23日|20.76||5|580_580005|东吴策略|1.0797|1.0797|0.0927041809585694|138|3.75744762636943|137|10.1734693877551|114|||||||10|3|3|王炯|8|78|1|0|1.08866151|0.83|0|0|2009年05月06日|10.49||4|202_580006|东吴新经济|||||||||||||||10|1|1|任壮|8|75|3|0|||||---|0||0|0.2_582001|东吴优信|1.0219|1.0339|-0.282982045277125|113|0.630231413096993|97|1.34880491917089|70|0.9445636855552|78|3.29445711534184|55|0.924855648912182|60|10|2|0|徐嵩|8|75|1|0|1.02210438|0.02|0|0|2008年11月05日|3.29|0.012|2|384_582201|东吴优信C|1.0200|1.0320|-0.293255131964798|114|0.591715976331364|100|1.24069478908189|74|||||||10|2|0|徐嵩|8|75|1|0|1.020408|0.04|0|0|2008年11月05日|0.82||2|384_590001|中邮优选|1.6243|2.8443|2.29877818365034|14|10.5642910625553|20|19.5833026577339|19|31.9925239720462|59|101.176616299232|8|109.803668302764|4|10|1|1|王海涛|59|78|2|0|1.63973085|0.95|2|3|2006年09月28日|114.4|1.22|5|1153_590002|中邮成长|0.8218|0.8218|1.39420111042565|64|8.11735297987106|83|13.5710337202875|116|26.7623014036711|128|74.331777683496|72|81.8543925647267|50|10|1|1|盛军|59|78|2|0|0.82870312|0.84|2|0|2007年08月17日|362.12||5|830_590003|中邮核心优势|||||||||||||||10|3|3|李安心|59|78|4|0|||||2009年10月28日|0||4|27_610001|信达澳银增长|1.2703|1.4703|0.570026126197454|160|8.62835642209681|68|17.75120504264|38|35.2534071550255|23|81.965334479301|39|79.5984730665913|58|10|1|1|曾昭雄、王战强|47|75|1|0|1.28630578|1.26|3|0|2007年03月08日|74.64|0.2|5|992_610002|信达澳银配置|1.3430|1.5430|0.750187546886716|103|7.01195219123507|69|12.9520605550883|79|26.5992896293529|55|57.2050851403925|70|55.3911803118495|75|10|3|3|王战强、曾国富|47|75|1|0|1.3549527|0.89|0|0|2008年07月30日|1.1|0.2|4|482_610003|信达澳银债券A|1.0080|1.0080|0.398406374501992|63|0.699300699300709|96|1.30653266331657|72|||||||10|2|0|昌志华 陈绪新|47|75|1|0|1.009512|0.15|0|0|2009年04月08日|2.08||2|230_610004|信达澳银中小盘|||||||||||||||10|1|1|曾国富|47|75|3|0|||||---|0||5|0.2_610103|信达澳银债券B|1.0050|1.0050|0.299401197604787|73|0.701402805611218|95|1.2084592145015|77|||||||10|2|0|昌志华 陈绪新|47|75|1|0|1.0065075|0.15|0|0|2009年04月08日|5.75||2|230_620001|宝石动力|1.0570|1.0570|0.0662690523525411|139|1.00334448160535|150|0.322703113135892|147|0.628332063975612|141|4.3229372285827|130|2.52182347235694|132|10|3|3|何旻、黄奕|29|74|1|0|1.0578456|0.08|0|0|2007年08月15日|31.31||1|832_620002|金元比联成长|1.2880|1.4180|0.155520995334357|135|5.66037735849056|118|5.92105263157894|136|14.3865729597888|124|40.8781552403346|115|39.5090769581156|113|10|3|3|万文俊、吴广利|29|78|1|0|1.3041|1.25|0|0|2008年09月03日|1.86|0.13|4|447_620003|金元比联丰利|1.0070|1.0170|-0.0992063492063711|107|0.800800800800783|94|0.901803607214413|86|||||||10|2|0|何旻、李飞|29|78|1|0|1.0077049|0.07|0|0|2009年03月23日|10.06|0.01|2|246_620004|金元比联增长|||||||||||||||10|1|2|万文俊|29|75|4|0||0.38|||2009年09月11日|0||4|74_630001|华商领先|1.1125|1.2175|1.41294439380129|44|5.92211749024087|108|15.6565131510552|36|34.052295457284|12|92.5073542135318|9|95.0385694249649|7|10|3|3|王锋|21|2|1|0|1.11906375|0.59|2|0|2007年05月15日|81.25|0.105|4|924_630002|华商盛世|1.7170|1.9820|1.47754137115839|62|8.2734266616219|78|18.2669789227166|32|36.7473717744505|16|||108.127824055542|7|10|1|1|孙建波|21|75|1|0|1.7279888|0.64|0|0|2008年09月23日|5.51|0.265|5|427_630003|华商强债A|1.0420|1.0930|0.579150579150567|38|2.35756385068762|21|1.06692531522796|82|3.45047360500124|42|||||10|2|0|毛水荣|21|75|1|0|1.0429378|0.09|0|0|2009年01月23日|2.07|0.051|2|305_630005|华商动态阿尔法|||||||||||||||10|3|3|梁永强|21|75|4|0|||||---|0||0|0.2_630103|华商强债B|1.0410|1.0890|0.482625482625476|53|2.25933202357564|29|0.969932104752669|84|3.16013929732977|47|||||10|2|0|毛水荣|21|75|1|0|1.0419369|0.09|0|0|2009年01月23日|6.55|0.048|2|305_660001|农银成长|1.2905|1.6905|-23.4987254727607|193|-18.5598889309605|189|-12.6032778003522|180|-4.16604782414971|167|29.7506535290569|145|28.5230554725625|153|10|1|1|栾杰、曹剑飞|60|79|1|2|1.29630725|0.45|0|0|2008年08月04日|16.16|0.4|5|477_660002|农银恒久|1.0143|1.0143|||||||||||||10|2|0|陈加荣|60|79|1|0|1.01460429|0.03|0|0|2008年12月23日|16.42||2|336_660003|农银双利基金|1.1912|1.1912|0.872216106359547|88|6.03525013352324|103|13.6207554368562|67|17.9289179289179|112|||||10|3|3|陈加荣、付柏瑞、郝兵|60|79|1|0|1.19739424|0.52|0|0|2009年04月08日|65.95||4|230_660004|农银策略价值|||||||||||||||10|1|2|栾杰|60|75|4|0||0.29|||2009年09月29日|0||4|56_690001|民生蓝筹|1.2030|1.2330|2.03562340966921|15|7.69919427036705|46|14.5714285714286|53|24.4972011530885|70|||||10|3|3|陈东 黄钦来|61|75|1|0|1.2098571|0.57|0|0|2009年03月27日|13.69|0.03|4|242_690002|民生强债A|1.0260|1.0260|0.984251968503935|4|2.29312063808575|26|2.49750249750251|35|||||||10|2|0|傅晓轩 陈东 乐瑞祺|61|75|1|0|1.0261026|0.01|0|0|2009年07月21日|3.46||2|126_690202|民生强债C|1.0240|1.0240|0.886699507389177|10|2.19560878243512|37|2.4|40|||||||10|2|0|傅晓轩 陈东 乐瑞祺|61|75|1|0|1.0241024|0.01|0|0|2009年07月21日|12.45||2|126_";